Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,18 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,65 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(31) Anleihe · WKN A285BD · ISIN GB00BMGR2809 | 3,52 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(33) Anleihe · WKN A3LCX0 · ISIN GB00BMV7TC88 | 3,25 % |
FN FM4165 Anleihe · ISIN US3140X7TX76 · | 2,32 % |
United States of America DL-Notes 2022(32)S. B-2032 Anleihe · WKN A3K161 · ISIN US91282CDY49 | 2,19 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 2,04 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.E-2032 Anleihe · WKN A3K79U · ISIN US91282CFF32 | 1,98 % |
United States of America DL-Notes 2022(27) S.AC-2027 Anleihe · WKN A3K8XD · ISIN US91282CFH97 | 1,93 % |
United States of America DL-Bonds 2022(32) S.C-2032 Anleihe · WKN A3K5GR · ISIN US91282CEP23 | 1,29 % |
FR SD0688 Anleihe · ISIN US3132DMXR14 · | 1,22 % |
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43 | 1,18 % |
Summe: | 20,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 2.500,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt an, über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren Erträge und ein Kapitalwachstum zu erzielen, die über denjenigen von Barmitteln liegen. Der Fonds investiert in Anleihen jeglicher Qualität, darunter Hochzinsanleihen (ohne Investment-Grade-Rating) und notleidende Schuldtitel von staatlichen Emittenten, Unternehmen oder anderen Emittenten in beliebigen Ländern. Der Fonds kann bis zu 30% seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS/MBS) investieren, davon bis zu 10% in hochverzinsliche Papiere (ohne Investment-Grade-Rating, entsprechend einem Rating von BB+ oder darunter). Der Fonds kann bis zu 20% seines Nettovermögens in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die über Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 50% seines Nettovermögens in Total Return Swaps investieren. Wenn Anlagen in anderen Währungen als der Basiswährung des Fonds gemacht werden, versucht der Fonds diese in der Basiswährung abzusichern, um das Risiko von Wechselkursschwankungen zu beseitigen. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte investieren, darunter Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), Anleihen mit unbegrenzter Laufzeit, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds setzt in großem Umfang Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, ein, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,700 USD +0,030 USD · +0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,851 EUR -0,268 EUR · -0,23 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |