Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,13 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.03.2024 Ausschüttend | 4,610 USD |
08.03.2023 Ausschüttend | 4,300 USD |
08.03.2022 Ausschüttend | 3,470 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM | 4,48 % |
DISH DBS Corp. DL-Notes 2015(24) Anleihe · WKN A1ZUJZ · ISIN US25470XAW56 | 1,47 % |
COOPER ST.A. 23/27 144A Anleihe · WKN A3LDYJ · ISIN US216762AH76 | 1,18 % |
CCO HLD/CAP. 20/31 144A Anleihe · WKN A28ZV2 · ISIN US1248EPCK74 | 0,91 % |
USA 23/24 ZO | 0,90 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMB · ISIN US912797JW89 | 0,89 % |
USA 23/24 ZO | 0,89 % |
BAUSCH HEALTH COS 2025 Anleihe · WKN A19TLL · ISIN US91911KAP75 | 0,88 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,83 % |
Sprint Corp. DL-Notes 2015(15/25) Anleihe · WKN A1ZXHM · ISIN US85207UAJ43 | 0,76 % |
Summe: | 13,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,13 % | nein | 35.000,00 USD |
AUD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,07 % | nein | 35.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,05 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,06 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,60 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,43 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,54 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,46 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweiten Unternehmensanleihen unterhalb von Investment Grade, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Researchbasierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er verfolgt bei der Titelauswahl einen auf der Beurteilung des relativen Wertes beruhenden Bottom-up-Ansatz über das gesamte Spektrum der hochverzinslichen Unternehmensanleihen aus den weltweiten entwickelten Märkten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 89,830 USD +0,110 USD · +0,12 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 83,412 EUR +0,172 EUR · +0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |