Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 27,586 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 24,430 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 26,220 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PHILIPPINES(REP) PHILIP 5 01/13/37 | 1,73 % |
TURKIYE REP OF TURKEY 4 7/8 04/16/43 | 1,26 % |
UNITED MEXICAN MEX 5 3/4 10/12/2110 | 1,25 % |
INDONESIA (REP) INDON 5 1/4 01/17/42 | 1,23 % |
BAHRAIN BHRAIN 6 3/4 09/20/29 | 1,23 % |
REPUBLIC OF PERU PERU 6.55 03/14/37 | 1,13 % |
ARGENTINA ARGENT 3 5/8 07/09/35 | 1,10 % |
TURKIYE REP OF TURKEY 5 3/4 05/11/47 | 1,09 % |
SAUDI INT BOND KSA 4 3/4 01/18/28 | 1,05 % |
ROMANIA ROMANI 5 1/4 11/25/27 | 1,04 % |
Summe: | 12,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,50 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 2,50 % | 1,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Bonds Emerging Marktes strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Emittenten, deren Gesellschaftssitz sich in Schwellenländern befindet oder die einen beträchtlichen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten wie Südostasien, Lateinamerika, Osteuropa und Afrika abwickeln. Die Werte von russischen Emittenten müssen börsennotiert sein oder an einem geregelten Markt in Westeuropa oder Nordamerika gehandelt werden. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Options haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen mit einem niedrigeren Rating als Investment Grade und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat, das heißt niedriger als BBB-/Baa3 langfristig, A3/F3/P3 kurzfristig bei Standard&Poor´s oder eine gleichwertige Einstufung bei Moody's oder Fitch, anlegen. Der Fonds kann maximal 10% seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen, für die die oben genannten Ratingagenturen kein Rating erstellt haben, anlegen und/oder deren Emittent ein Kreditrating unterhalb von Investment Grade hat Der Teilfonds darf bis zu 10% seines Vermögens in notleidende und ausgefallene Wertpapiere investieren zum Zeitpunkt des Kaufs. Diese Wertpapiere haben bei mindestens einer der Ratingagenturen Moody's Investor Service, Standard & Poor's und Fitch ein Rating unter CCC oder gar kein Rating. Geldanlagen in diesem Vermögenstyp beinhalten ein großes Verlustrisiko, weil sich die Emittenten in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten befinden oder Konkurs angemeldet haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 456,940 USD -0,140 USD · -0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 425,191 EUR -0,012 EUR · -0,00 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 421,460 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:05:24 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 419,480 EUR -0,060 EUR · -0,01 % heute, 08:35:47 · 0 Stk. |