Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,16 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | 1,20 % |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 2,010 EUR |
16.11.2020 Ausschüttend | 0,060 EUR |
15.11.2019 Ausschüttend | 0,430 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LBBW Absolute Return Strategie 1 - EUR DIS Fonds · WKN A1H722 · ISIN DE000A1H7227 | 4,25 % |
HSBC Bank PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LE4U · ISIN XS2595829388 | 2,93 % |
Leeds Building Society EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19KUJ · ISIN XS1640668353 | 2,89 % |
Bundesschatzbrief v. 23.08.2023 (21.08.2024) Anleihe · WKN BU0E08 · ISIN DE000BU0E089 | 2,87 % |
ASB Finance Ltd. (Ldn Branch) EO-Med.T. Mtg Cov. Nts 17(24) Anleihe · WKN A19QN3 · ISIN XS1699732704 | 2,86 % |
De Volksbank N.V. EO-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R7SB · ISIN XS2052503872 | 2,86 % |
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19SAM · ISIN XS1719108463 | 2,85 % |
Yorkshire Building Society EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) Anleihe · WKN A2R1UG · ISIN XS1991186500 | 2,71 % |
Nationale-Nederlanden Bank NV EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) Anleihe · WKN A19QHG · ISIN NL0012650477 | 2,67 % |
Bayerische Landesbank FLR-MTN-Inh.Schv. v.24(26) Anleihe · WKN BLB9V0 · ISIN DE000BLB9V03 | 2,52 % |
Summe: | 29,41 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,50 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erreichung einer marktunabhängigen positiven Rendite an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Der Fonds verfolgt Kreditderivate-Strategien auf Einzeltitel bzw. Indices. Zudem wird in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente angelegt. Der Fonds investiert in Anleihen, Finanzderivate in Form von Zinsswaps und Credit Default-Swaps. Das Kredituniversum soll dabei die iTraxx®-, iTraxx® SovX- und CDX®-Indexfamilien und die darin enthaltenen Indextitel umfassen, wobei nur Schuldner mit einer bestimmten Mindestbewertung durch eine Rating-Agentur zulässig sind. Um unterschiedliche Bewertungen zwischen einzelnen Vermögensgegenständen zu nutzen, wird auf den relativen Wert einzelner Vermögensgegenstände an unterschiedlichen Märkten abgestellt (Relative Value-Ansatz). Die implementierten Positionen unterliegen vordefinierten Stop-Loss-Limiten, um einen möglichen Verlust bei einzelnen Positionen durch eine Auflösung der Position zu begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 112,310 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |