Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 2,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Verallia SA Actions Port. (Prom.) EO 3,38 Aktie · WKN A2PSEA · ISIN FR0013447729 | 3,20 % |
ELIS S.A. Aktie · WKN A14M93 · ISIN FR0012435121 | 3,06 % |
Spie S.A. Aktie · WKN A14UTB · ISIN FR0012757854 | 3,02 % |
Smurfit Kappa Group Aktie · WKN A0MLCS · ISIN IE00B1RR8406 | 2,99 % |
Nkt A/S Aktie · WKN 861226 · ISIN DK0010287663 | 2,97 % |
Sopra Steria Group Aktie · WKN 880013 · ISIN FR0000050809 | 2,91 % |
BRUNELLO CUCINELLI Aktie · WKN A1JWYK · ISIN IT0004764699 | 2,84 % |
Azelis Group Aktie · WKN A3C292 · ISIN BE0974400328 | 2,73 % |
UNIPHAR PLC EO -,08 Aktie · WKN A2PNWJ · ISIN IE00BJ5FQX74 | 2,54 % |
Kingspan Group Aktie · WKN 905605 · ISIN IE0004927939 | 2,50 % |
Summe: | 28,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,18 % | nein | 3.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,35 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,18 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,16 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,17 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,82 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,22 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,72 % | nein | 3.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Stoxx ex-UK Small Return TR ND Index wird für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben möchte, können jenen des Index in einem Umfang ähnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung dürften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Gesellschaften, die ihren Sitz in Ländern haben oder einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit in Ländern ausüben, deren Währung der Euro ist. Daher sind Anlagen in Grossbritannien ausgeschlossen.Bei der Auswahl der einzelnen Aktien stützt sich der Fondsmanager auf seine eigene Fundamentalanalyse der Unternehmen. Eine zentrale Rolle spielen dabei Besuche beim Unternehmen und die Einschätzung der Geschäftsleitung durch den Fondsmanager. Konkurrenzfähigen und wachstumsträchtigen Unternehmen (mit Produktoder Marktführerschaft) gibt der Fondsmanager eindeutig den Vorzug. Im Rahmen der Anlagestrategie werden auch Derivate eingesetzt. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 67,986 EUR +0,358 EUR · +0,53 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 67,770 EUR +0,079 EUR · +0,12 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 68,030 EUR +0,400 EUR · +0,59 % heute, 08:09:22 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 68,520 EUR +0,370 EUR · +0,54 % heute, 07:57:28 · 0 Stk. |