Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
Laufende Kosten | 2,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,40 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024) Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071 | 8,64 % |
Bundesschatzbrief v. 17.05.2023 (15.05.2024) Anleihe · WKN BU0E05 · ISIN DE000BU0E055 | 5,79 % |
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024) Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063 | 5,78 % |
GROSSBRITANNIEN LS-TREASURY STOCK 2023(53) Anleihe · WKN A3LDPP · ISIN GB00BPCJD997 | 2,45 % |
Mexiko MN-Bonos 2012(42) Ser.M Anleihe · WKN A1G33D · ISIN MX0MGO0000R8 | 2,27 % |
M&G (Lux) Global Convertibles Fund - C EUR ACC H Fonds · WKN A2JQ7W · ISIN LU1670709499 | 2,09 % |
3I INFRASTRUCTURE Aktie · WKN A2LQHH · ISIN JE00BF5FX167 | 1,72 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 1,70 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 1,60 % |
BRAZIL 20/31 Anleihe · WKN A28SM1 · ISIN BRSTNCNTF204 | 1,51 % |
Summe: | 33,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | M&G | 1.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,01 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 2,01 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,03 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,03 % | M&G | 1.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 1,25 % | 1,01 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,25 % | 0,97 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 1,25 % | 1,03 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt über einen Zeitraum von drei Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen von 5-10 % durchschnittlich pro Jahr an. Der Fonds investiert in der Regel indirekt über Derivate in eine Mischung aus Vermögenswerten aus der ganzen Welt innerhalb der folgenden Nettoallokationsbereiche: 0-80 % in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Anleihen und ABS-Anleihen); 20-60 % in Unternehmensaktien. Der Fonds kann auch direkt oder über andere Fonds in die obigen Vermögenswerte investieren. Die vorstehenden Allokationsspannen sind auf Nettobasis angegeben, d. h. 'Long'-Positionen (Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren) abzüglich 'Short'-Positionen (über Derivate gehaltene Anlagen, die von einem Anstieg der Anlagenpreise profitieren). Der Fonds kann in chinesische A-Aktien und in chinesische Anleihen investieren, die auf Renminbi lauten. Mindestens 60 % des Fonds werden in der Regel in Vermögenswerte investiert, die auf Euro, US-Dollar und Pfund Sterling lauten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,213 CHF +0,022 CHF · +0,21 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,449 EUR +0,046 EUR · +0,45 % heute, 08:00:00 · unbekannt |