Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.06.2023 Ausschüttend | 0,470 EUR |
22.06.2022 Ausschüttend | 0,060 EUR |
24.06.2021 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24) | 2,61 % |
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27) | 1,98 % |
1.500% Israel EO-MTN 2017(27) | 1,86 % |
0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) | 1,66 % |
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S | 1,59 % |
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S | 1,51 % |
0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31) | 1,48 % |
3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28) | 1,44 % |
4.186% Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR MTN 2023(24) | 1,43 % |
0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26) | 1,19 % |
Summe: | 16,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,82 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,802 EUR -0,060 EUR · -0,22 % gestern, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 26,858 EUR -0,093 EUR · -0,35 % gestern, 08:14:01 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 27,000 EUR -0,060 EUR · -0,22 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 26,860 EUR +0,010 EUR · +0,04 % gestern, 08:07:14 · 0 Stk. |