Rentenfonds • Renten Europa

MEAG Eurorent - A EUR DIS

ISIN
DE0009757443
26,802 EUR
-0,060 EUR-0,22 %
Geld
26,660 EUR
(400 Stk.)
Brief
27,010 EUR
(400 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,80 %
Laufende Kosten0,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
21.06.2023
Ausschüttend
0,470 EUR
22.06.2022
Ausschüttend
0,060 EUR
24.06.2021
Ausschüttend
0,090 EUR
Sparplanfähigkeit
DKB

Top Holdings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
0.250% Frankreich EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)2,61 %
0.010% Sumitomo Mitsui Trust Bk Ltd. EO-Mortg.Cov.MTN 20(27)1,98 %
1.500% Israel EO-MTN 2017(27)1,86 %
0.387% United Overseas Bank Ltd. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)1,66 %
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2021(26)Reg.S1,59 %
0.010% Korea Housing Fin.Corp. EO-Mortg.Cov.Bds 2020(25)Reg.S1,51 %
0.250% ASB Bank Ltd. EO-MTN 21(31)1,48 %
3.375% Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias 23(28)1,44 %
4.186% Federat.caisses Desjard Quebec EO-FLR MTN 2023(24)1,43 %
0.010% UBS AG EO-MTN 2021(26)1,19 %
Summe:16,75 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

Ziel des Fonds ist ein attraktiver Wertzuwachs durch Anlage in die europäischen Rentenmärkte. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen von Ausstellern mit Sitz in Europa, wie z.B. Anleihen öffentlicher Aussteller (u.a. Staatsanleihen, Kommunalanleihen) und Unternehmensanleihen. Der Fonds kann zudem um Schwellenländeranleihen ergänzt werden. Die Laufzeit dieser Papiere wird je nach Markteinschätzung gewählt. Wertpapiere außereuropäischer Aussteller können dem Fondsvermögen beigemischt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Vergleichsindex: 52,5% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury TR EUR, 6,5% J.P. Morgan Euro EMBI Global Diversified TR EUR, 30,0% Bloomberg Euro-Aggregate: Corporate TR EUR, 11,0% Bloomberg Euro HY B and above TR EUR. Der Fonds wird aktiv gemanagt, d.h., das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und kann in Werte investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um Investitionschancen zu nutzen. Die Zusammensetzung des Fonds und seine Wertentwicklung können daher wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - von dem Vergleichsindex abweichen. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Zins- und Währungsschwankungen zu verringern, höhere Wertzuwächse zu erzielen und um von steigenden oder fallenden Kursen zu profitieren.

Stammdaten zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 50,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu MEAG Eurorent - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu MEAG Eurorent - A EUR DIS