Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,01 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,02 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 1,303 GBP |
03.07.2023 Ausschüttend | 4,333 GBP |
03.01.2023 Ausschüttend | 1,417 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding NV | 5,19 % |
Novo Nordisk A/S Class B | 4,54 % |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,86 % |
L'Oreal | 3,48 % |
Sap SE | 3,31 % |
Nestle SA | 3,25 % |
Schneider Electric SE | 3,17 % |
Lonza Group AG | 2,96 % |
London Stock Exchange Group | 2,88 % |
Diageo PLC | 2,85 % |
Summe: | 35,49 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 10.000,00 GBP |
GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des New Capital Dynamic European Equity Fund besteht darin, ein Modell für eine solide quantitativeTitelauswahl einzusetzen, ergänzt durch subjektive Analysen, um unterbewertete Aktien aus dem gesamteuropäischen Aktienraum zu erkennen und auszuwählen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 265,020 GBP +3,830 GBP · +1,47 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 308,160 EUR +3,821 EUR · +1,26 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |