New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
- WKN
- A1JQB4
- ISIN
- IE00B5305J50
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,02 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 1,343 GBP |
01.07.2024 Ausschüttend | 4,298 GBP |
02.01.2024 Ausschüttend | 1,303 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| London Stock Exchange Group | 3,88 % |
| ASML Holding NV | 3,81 % |
| Novo Nordisk A/S Class B | 3,80 % |
| Sap SE | 3,68 % |
| Astrazeneca PLC | 3,58 % |
| Schneider Electric SE | 3,10 % |
| Deutsche Telekom AG-Reg | 2,92 % |
| Unilever PLC | 2,87 % |
| Atlas Copco Ab-A Shs | 2,78 % |
| DSM-Firmenich AG | 2,69 % |
| Summe: | 33,11 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | – | 1,01 % | nein | 10.000,00 GBP |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10.000,00 GBP | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | – | nein | 1.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 10.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 10.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
Fondsstrategie zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
Der Fonds Kapitalzuwachs durch Anlagen in Wertpapieren der europäischen Region an, so unter anderem im Vereinigten Königreich und in der Schweiz. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Geschäftssitz vornehmlich in der Region Europa einschließlich Großbritanniens und der Schweiz haben und an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Zu den aktienbezogenen Wertpapieren zählen festund/ oder variabel verzinsliche Wandelanleihen, die von Unternehmen begeben werden und ein Investment-Grade-Rating (mindestens Baa3 oder BBB- von Moody's bzw. Standard and Poor's) oder ein gleichwertiges Kredit- Rating besitzen. Der Anlagemanager ist bestrebt, in Unternehmen zu investieren, die laut einem internen Aktienfilter zur quantitativen Auswertung von Fundamentalanalysen am attraktivsten sind. Vor einer Anlage werden diese Aktien ferner im Rahmen einer Risiko- und Qualitätskontrolle einer subjektiven Analyse unterzogen.
Stammdaten zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 276,650 GBP -2,510 GBP · -0,90 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -2,510 GBP · -0,90 % | 276,650 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 276,650 GBP gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 GBP 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 330,774 EUR -1,965 EUR · -0,59 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -1,965 EUR · -0,59 % | 330,774 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 330,774 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,51 % | 23,82 % | 15,63 % | 14,12 % | 15,12 % | 15,95 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -17,49 % | -17,53 % | -17,53 % | -18,61 % | -34,19 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 60,00 % | 62,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 279,25 | 284,70 | 284,84 | 284,84 | 284,84 | 284,84 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 258,54 | 234,90 | 234,90 | 202,79 | 185,48 | 149,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 269,75 | 267,64 | 266,92 | 246,18 | 236,78 | 214,14 |
Performance-Kennzahlen zu New Capital Dynamic European Equity Fund - GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +9,02 % | -2,46 % | +7,70 % | +30,46 % | +74,67 % | +43,34 % |
| Relativer Return | +1,46 % | -4,58 % | -2,18 % | -5,77 % | -6,18 % | -23,50 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,46 % | -1,55 % | -0,18 % | -0,17 % | -0,11 % | -0,22 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,93 % | +14,08 % | +16,04 % | -14,90 % | +29,98 % | -5,42 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,38 % | +0,59 % | +0,53 % | +0,70 % | +0,30 % |
| Excess Return | +0,63 % | +10,79 % | +27,32 % | +34,99 % | +64,80 % | +62,24 % |