Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,82 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THAILAND 22/37 Anleihe · WKN A3K9MH · ISIN TH0623A3H605 | 5,73 % |
European Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2021(25) Anleihe · WKN A287WJ · ISIN XS2288938546 | 5,55 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 5,51 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 3,76 % |
International Bank Rec. Dev. RC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1WX · ISIN XS2439224374 | 3,39 % |
EIB 21/24 MTN | 2,89 % |
International Bank Rec. Dev. RB/DL-Medium-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A287ST · ISIN XS2288097640 | 2,62 % |
MEXIKO 23/35 Anleihe · WKN A3LLG6 · ISIN MXMSGO000001 | 2,37 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KWL2 · ISIN XS2388085370 | 2,23 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K00G · ISIN XS2432303571 | 2,00 % |
Summe: | 36,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR |
SEK | Thesaurierend | – | 0,84 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,82 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,35 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten. Währungen werden vom Team ebenfalls aktiv verwaltet. Der Fonds investiert zum Teil in nachhaltige Anlagen. Im Rahmen des Anlageprozesses werden PAI-Indikatoren berücksichtigt. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Lokalwährung lautende Schwellenländeranleihen. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Lokalwährung lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder quasi-staatlichen Emittenten oder von Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann direkt in chinesischen Schuldtiteln anlegen, die am China Interbank Bond Market oder in Bond Connect gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 10% seines Gesamtvermögens in forderungsund hypothekenbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein.