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Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

WKN: A1W0P6
A1W0P6

ISIN: LU0945096450
LU0945096450

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A1W0P6
A1W0P6

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0945096450
LU0945096450

heute, 21:47:21 •

87,442 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

85,964 EUR

(600 Stk.)

Brief

87,683 EUR

(600 Stk.)

Fondsvolumen

26,94 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,14 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.05.2024 Ausschüttend	1,500 EUR
15.11.2023 Ausschüttend	1,500 EUR
15.05.2023 Ausschüttend	1,500 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Norddeutsche Landesbank -GZ- Inh.-Schv.S.1990 v.2015(2027) Anleihe · WKN NLB8H2 · ISIN DE000NLB8H23	3,58 %
Amundi EUR Corporate Bond Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc. ETF · WKN LYX0Z4 · ISIN LU1829219127	3,57 %
UBS ETF Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF A EUR Acc. (LUX) ETF · WKN A2AQ6E · ISIN LU1484799843	3,57 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(28) Anleihe · WKN A3KQ6S · ISIN IT0005445306	2,73 %
UBS ETF MSCI World Socially Responsible UCITS ETF A USD Dis. (LUX) ETF · WKN A1JA1R · ISIN LU0629459743	2,47 %
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08	2,06 %
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A0MW0M · ISIN IE00B1XNHC34	1,89 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49) Anleihe · WKN A2TSS7 · ISIN XS1843448314	1,84 %
2% ROYAL SCHIPHOL GROUP NV EMT-N 2020-2029 (539785 Anleihe · WKN A28VN2 · ISIN XS2153459123	1,80 %
0.125% TENNET HOLDING BV 09.12.27 REGS SR(11185039 Anleihe · WKN A3KRYB · ISIN XS2348325221	1,79 %
Summe:	25,30 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0945096450 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,53 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Der Teilfonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen den Marktverhältnissen und der gewählten Anlagepolitik entsprechenden Kapitalgewinn in Euro zu erreichen. Es wird darauf abgezielt, positive, absolute Renditen zu erwirtschaften, unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte. Das Fondsmanagement entscheidet frei über die Portfoliozusammensetzung, wobei es die für den Teilfonds festgelegten Anlageziele und die jeweilige Anlagepolitik einzuhalten hat. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Teilfonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Nordlux Vermögensmanagement S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
26,94 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	87,260 EUR -0,310 EUR · -0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,310 EUR · -0,35 %	87,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	87,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	87,680 EUR -0,090 EUR · -0,10 % heute, 16:36:08 · 0 Stk.	-0,090 EUR · -0,10 %	85,960 EUR heute, 16:36:18 · 600 Stk.	87,680 EUR heute, 16:36:18 · 600 Stk.	1,720 EUR 1,96 %
gettex Echtzeit	–	87,442 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:21 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	85,964 EUR heute, 15:57:41 · 600 Stk.	87,683 EUR heute, 15:57:41 · 600 Stk.	1,719 EUR 1,96 %
Baader Bank Echtzeit	–	86,824 EUR -0,309 EUR · -0,35 % heute, 15:57:41 · unbekannt	-0,309 EUR · -0,35 %	85,964 EUR heute, 15:57:41 · 600 Stk.	87,683 EUR heute, 15:57:41 · 600 Stk.	1,719 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,58 %
3 Monate
5,29 %
1 Jahr
5,94 %
3 Jahre
7,83 %
5 Jahre
8,14 %
10 Jahre
6,91 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,96 %
3 Monate
-2,96 %
1 Jahr
-5,80 %
3 Jahre
-22,85 %
5 Jahre
-22,85 %
10 Jahre
-22,85 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
89,67
3 Monate
89,67
1 Jahr
89,67
3 Jahre
106,65
5 Jahre
106,65
10 Jahre
106,65

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
87,02
3 Monate
86,08
1 Jahr
79,51
3 Jahre
79,51
5 Jahre
79,51
10 Jahre
79,51

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
88,49
3 Monate
88,06
1 Jahr
84,21
3 Jahre
89,61
5 Jahre
92,85
10 Jahre
96,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,58 %	5,29 %	5,94 %	7,83 %	8,14 %	6,91 %
Maximaler Verlust	-2,96 %	-2,96 %	-5,80 %	-22,85 %	-22,85 %	-22,85 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	89,67	89,67	89,67	106,65	106,65	106,65
Tiefstkurs (in EUR)	87,02	86,08	79,51	79,51	79,51	79,51
Durchschnittspreis (in EUR)	88,49	88,06	84,21	89,61	92,85	96,62

Performance-Kennzahlen zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,83 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+10,08 %
3 Jahre
-2,79 %
5 Jahre
+0,65 %
10 Jahre
+13,31 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-3,66 %
1 Jahr
-10,99 %
3 Jahre
-28,00 %
5 Jahre
-43,40 %
10 Jahre
-64,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,46 %
3 Monate
-1,24 %
1 Jahr
-0,97 %
3 Jahre
-0,91 %
5 Jahre
-0,94 %
10 Jahre
-0,87 %

Performance im Jahr: 2024
+1,69 %
2023
+12,11 %
2022
-20,49 %
2021
+9,54 %
2020
-1,72 %
2019
+8,88 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,03 %
2 Jahre
+0,18 %
3 Jahre
-0,06 %
4 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,05 %
10 Jahre
+0,15 %

Excess Return: 1 Jahr
+6,21 %
2 Jahre
+2,89 %
3 Jahre
-1,35 %
4 Jahre
+11,38 %
5 Jahre
+2,15 %
10 Jahre
+11,16 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,83 %	+2,14 %	+10,08 %	-2,79 %	+0,65 %	+13,31 %
Relativer Return	-0,46 %	-3,66 %	-10,99 %	-28,00 %	-43,40 %	-64,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,46 %	-1,24 %	-0,97 %	-0,91 %	-0,94 %	-0,87 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,69 %	+12,11 %	-20,49 %	+9,54 %	-1,72 %	+8,88 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,03 %	+0,18 %	-0,06 %	+0,35 %	+0,05 %	+0,15 %
Excess Return	+6,21 %	+2,89 %	-1,35 %	+11,38 %	+2,15 %	+11,16 %

Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Fondsstrategie zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Stammdaten zu Nordlux Pro - Bürgerstiftungsfonds - EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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