Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,69 % |
Rückgabegebühr | 4,17 % |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 4,42 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,89 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,87 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,87 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,59 % |
Visa Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 1,21 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,17 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,14 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 0,91 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 0,88 % |
Summe: | 19,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 0,50 % | 2,69 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,20 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,70 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,68 % | nein | 500,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,69 % | nein | 500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,20 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 25,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI World Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen weltweit. Die Unternehmen können von beliebiger Größe sein und einer beliebigen Branche angehören (z. B. Pharmazie, Finanzwesen usw.). Der Fonds kann bis zu 20 % in Unternehmen investieren, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern aufweisen und die an einem geregelten Markt notiert sind oder dort gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,478 USD +0,340 USD · +0,92 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 34,792 EUR +0,310 EUR · +0,90 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |