Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,08 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 7,07 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708 | 5,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(30) Anleihe · WKN A2R7BC · ISIN IT0005383309 | 4,68 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(26) Anleihe · WKN A3KMPE · ISIN IT0005437147 | 4,41 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 4,36 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 4,15 % |
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85 | 4,10 % |
0.1% FRANCE FUNG.TREAS.BD 20-26 -LKD TO HICP-(5553 Anleihe · WKN A28Y1P · ISIN FR0013519253 | 3,56 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LCQ4 · ISIN AT0000A324S8 | 3,39 % |
Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU2Z00 · ISIN DE000BU2Z007 | 3,04 % |
Summe: | 44,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,08 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,43 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloombergs Euro Aggregate Treasury 500MM wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautenden Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union begeben oder garantiert werden. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Managers bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 353,241 EUR -1,419 EUR · -0,40 % heute, 08:23:58 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 357,320 EUR -0,870 EUR · -0,24 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 384,100 USD -1,950 USD · -0,51 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 353,240 EUR -1,420 EUR · -0,40 % heute, 08:35:12 · 0 Stk. |