Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,72 % |
Laufende Kosten | 0,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TRANSDIGM INC SR SUB | 0,90 % |
AMERICAN AIRLINES/AADVAN 144A | 0,90 % |
LAS VEGAS SANDS CORP SR UNSEC | 0,80 % |
TELECOM ITALIA SPA SR UNSEC | 0,70 % |
TRIDENT TPI HOLDINGS INCSRUNSEC 144A SMR | 0,60 % |
CLUB CAR SR UNSEC 144A | 0,60 % |
INTELSAT JACKSON SECURED 144A NEW | 0,60 % |
IMPERIAL DADE (BCPE EMPIRE) SR 144A | 0,60 % |
RESTAURANT BRANDS SEC 144A | 0,60 % |
VENTURE GLOBAL LNG INC 1L 144A | 0,60 % |
Summe: | 6,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 125,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel, indem er überwiegend in eine Auswahl hoch- und festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen weltweit begeben wurden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben kein 'Investment Grade'-Rating. Wertpapiere ohne 'Investment Grade'-Rating gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds liegt normalerweise im Bereich von (plus oder minus) zwei Jahren des ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,650 USD -0,030 USD · -0,08 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 36,817 EUR +0,013 EUR · +0,04 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |