PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
- WKN
- A0KDVQ
- ISIN
- IE00B193MN38
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,45 % |
| Laufende Kosten | 1,48 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
28.03.2025 Ausschüttend | 0,139 USD |
30.12.2024 Ausschüttend | 0,150 USD |
27.09.2024 Ausschüttend | 0,135 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS. Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97 | 4,90 % |
United States of America DL-Notes 2022(25) Anleihe · WKN A3LAG0 · ISIN US91282CFP14 | 3,01 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - PIMCO European High Yield Bond Fund - Z EUR ACC Fonds · WKN A2PQMK · ISIN IE00BK9YL102 | 1,40 % |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93 | 1,00 % |
| CARNIVAL 25/30 144A Anleihe · WKN A4D7H1 · ISIN US143658BY77 | 0,80 % |
| VENTURE GLB. 23/31 144A Anleihe · WKN A3LH6F · ISIN US92332YAB74 | 0,71 % |
| MOZART DMS 21/29 144A Anleihe · WKN A3KXBJ · ISIN US62482BAA08 | 0,62 % |
| BCPE EM.TOP. 21/27 144A | 0,62 % |
| 1261229 B.C. 25/32 144A Anleihe · WKN A4D9DR · ISIN US68288AAA51 | 0,60 % |
| PRIM.HEALTH. 24/29 144A Anleihe · WKN A3L2Y9 · ISIN US74165HAC25 | 0,58 % |
| Summe: | 14,24 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,75 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Thesaurierend | – | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| GBP | Ausschüttend | – | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,93 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochverzinslicher festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch überwiegende Anlagen in einer Auswahl hochund festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Diese hochverzinslichen Anlagen haben keinen Investment-Grade-Status. Wertpapiere ohne Investment-Grade-Status gelten als risikoreicher, bieten aber in der Regel höhere Erträge. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds schwankt normalerweise zwischen (plus oder minus) zwei Jahren im Verhältnis zum ICE BofAML US High Yield Constrained Index (der 'Index'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.
Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 9,760 USD +0,010 USD · +0,10 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 USD · +0,10 % | 9,760 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,760 USD 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 8,546 EUR -0,020 EUR · -0,23 % 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,23 % | 8,546 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 8,546 EUR 04.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,37 % | 5,43 % | 3,53 % | 5,48 % | 5,15 % | 5,63 % |
| Maximaler Verlust | -0,51 % | -3,81 % | -3,81 % | -7,97 % | -16,36 % | -20,61 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 63,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,75 | 9,84 | 9,93 | 9,93 | 11,01 | 11,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,61 | 9,33 | 9,33 | 8,74 | 8,74 | 8,63 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,68 | 9,64 | 9,71 | 9,40 | 9,88 | 10,20 |
Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - US High Yield Bond Fund - E Class USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,57 % | -7,41 % | +3,41 % | +10,83 % | +17,97 % | +41,45 % |
| Relativer Return | -0,09 % | -0,28 % | -1,09 % | -3,52 % | -8,22 % | -11,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,09 % | -0,09 % | -0,09 % | -0,10 % | -0,14 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,78 % | +14,18 % | +8,49 % | -7,57 % | +11,14 % | -4,17 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,30 % | +1,55 % | +0,88 % | +0,53 % | +0,76 % | +0,51 % |
| Excess Return | +4,60 % | +12,97 % | +15,48 % | +11,77 % | +21,00 % | +35,35 % |