Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,83 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 0,621 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,613 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,408 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk A/S | 6,10 % |
ASML Holding NV | 4,70 % |
AstraZeneca PLC | 3,70 % |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,40 % |
Royal Dutch Shell Plc | 3,10 % |
Schneider Electric SE | 2,80 % |
Roche Holding Ltd | 2,80 % |
Sanofi | 2,30 % |
3i Group plc | 2,20 % |
Iberdrola SA | 2,20 % |
Summe: | 33,30 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,93 % | nein | 2,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er vorrangig in Beteiligungspapiere, zum Beispiel Aktien, von Unternehmen investiert, die in Europa (einschließlich Osteuropa) ansässig sind oder ihr Kerngeschäft in Europa betreiben und bei denen positive fundamentale Veränderungen bei attraktiven relativen Bewertungen zu beobachten sind. Der Fonds dahingehend aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI Europe NTR ('Index') verwaltet, dass der Fonds bestrebt ist die Wertentwicklung des Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 87,030 USD -0,230 USD · -0,26 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,132 EUR -0,427 EUR · -0,52 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |