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Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

WKN: SAN2VA
SAN2VA

ISIN: LU1983372423
LU1983372423

Emittent: Santander Asset Management

WKN: SAN2VA
SAN2VA

Emittent: Santander Asset Management

ISIN: LU1983372423
LU1983372423

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

30,117 EUR

+0,067 EUR+0,22 %

Geld

30,117 EUR

Brief

30,117 EUR

Fondsvolumen

117,27 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,95 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	1,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Ishares Eur Govt Bond 3-5 Year Ucits Etf	10,65 %
Lyxor Euro Government Bond 1-3y (dr) Ucits Etf	10,61 %
Spdr Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond Ucits Etf Eur	8,54 %
Xtrackers Msci Europe Ucits Etf Capitalisation 1c	7,50 %
Lyxor Msci Europe (dr) Ucits Etf	7,49 %
Ishares Core S&p 500 Ucits Etf	6,94 %
Vanguard S&p 500 Ucits Etf	6,91 %
Ishares Core Msci World Ucits Etf	6,85 %
Spdr Bloomberg Euro Government Bond Ucits Etf Eur	4,67 %
Xtrackers Ii Eurozone Government Bond Ucits Etf	4,67 %
Summe:	74,83 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1983372423 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Das Ziel dieses Teilfonds ist das Erreichen einer Rendite aus einem Anlageportfolio, das in einer diversifizierten Auswahl mit festverzinslichen Wertpapieren und Aktien von Unternehmens-, staatlichen oder quasistaatlichen Emittenten in der ganzen Welt investiert ist, wobei maximal 60% des Nettovermögens in Aktien investiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, geht der Teilfonds mittels der Anlage in sogenannte ETF (Exchange traded funds; börsengehandelte Investmentfonds mit dem Anlageziel, die Wertentwicklung bestimmter Anlageklassen bzw. Indizes nachzubilden) Engagements in diesen Anlageklassen ein. Diese Fonds werden als Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (kurz: OGAW) oder sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen eingestuft.

Stammdaten zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

KVG
Santander Asset Management
Fondsmanager/Anlageberater
Kent Peterson, Stefano Amato
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
117,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	30,117 EUR +0,067 EUR · +0,22 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,067 EUR · +0,22 %	30,117 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	30,117 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
6,84 %
3 Monate
5,63 %
1 Jahr
4,96 %
3 Jahre
6,84 %
5 Jahre
8,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-3,64 %
3 Jahre
-13,65 %
5 Jahre
-19,22 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
30,07
3 Monate
30,12
1 Jahr
30,12
3 Jahre
30,45
5 Jahre
30,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
29,47
3 Monate
29,19
1 Jahr
27,03
3 Jahre
26,29
5 Jahre
22,06
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
29,77
3 Monate
29,67
1 Jahr
28,34
3 Jahre
28,25
5 Jahre
27,38
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,84 %	5,63 %	4,96 %	6,84 %	8,53 %	–
Maximaler Verlust	-1,67 %	-2,17 %	-3,64 %	-13,65 %	-19,22 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	65,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	30,07	30,12	30,12	30,45	30,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	29,47	29,19	27,03	26,29	22,06	–
Durchschnittspreis (in EUR)	29,77	29,67	28,34	28,25	27,38	–

Performance-Kennzahlen zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,48 %
3 Monate
+2,85 %
1 Jahr
+10,07 %
3 Jahre
+5,67 %
5 Jahre
+21,22 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-1,80 %
1 Jahr
-12,34 %
3 Jahre
-23,34 %
5 Jahre
-34,24 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,30 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,74 %
5 Jahre
-0,70 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,38 %
2023
+8,93 %
2022
-12,61 %
2021
+10,63 %
2020
+4,17 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,26 %
2 Jahre
+0,70 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,77 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,28 %
2 Jahre
+9,11 %
3 Jahre
+7,11 %
4 Jahre
+23,43 %
5 Jahre
+22,72 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,48 %	+2,85 %	+10,07 %	+5,67 %	+21,22 %	–
Relativer Return	-0,30 %	-1,80 %	-12,34 %	-23,34 %	-34,24 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,30 %	-0,61 %	-1,09 %	-0,74 %	-0,70 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,38 %	+8,93 %	-12,61 %	+10,63 %	+4,17 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,26 %	+0,70 %	+0,34 %	+0,77 %	+0,49 %	–
Excess Return	+6,28 %	+9,11 %	+7,11 %	+23,43 %	+22,72 %	–

Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

Stammdaten zu Santander Multi Index Balance - A EUR ACC

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