Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2024 Ausschüttend | 1,067 EUR |
25.05.2023 Ausschüttend | 0,556 EUR |
27.05.2022 Ausschüttend | 0,554 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United Utilities Water Fin.PLC EO-Med.-Term Nts 2024(34/34) Anleihe · WKN A3LU3G · ISIN XS2771661357 | 1,93 % |
John.Cont.Intl/Tyco F.+Sec.F. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A282F0 · ISIN US47837RAA86 | 1,74 % |
ASR Nederland N.V. EO-Bonds 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LR7C · ISIN XS2694995163 | 1,73 % |
Vasakronan AB FRN 260918 Anleihe · ISIN XS2688814172 · | 1,66 % |
Sparebank 1 SR-Bank ASA EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28) Anleihe · WKN A3LMBU · ISIN XS2671251127 | 1,64 % |
TOMRA Systems ASA FRN 290403 Anleihe · WKN A3LWP7 · ISIN NO0013187153 | 1,62 % |
Vattenfall AB EO-Medium-Term Notes 21(21/29) Anleihe · WKN A3KLRY · ISIN XS2297882644 | 1,43 % |
Lansforsakringar Bank AB 5.148% 280908 Anleihe · WKN A3LMY5 · ISIN XS2676390359 | 1,40 % |
OP Yrityspankki Oyj EO-Non-Preferred MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3K1M0 · ISIN XS2436853035 | 1,39 % |
Svenska Handelsbanken AB EO-Non-Preferred MTN 2020(27) Anleihe · WKN A28515 · ISIN XS2265968284 | 1,35 % |
Summe: | 15,89 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,50 % | 0,48 % | SEB | – |
EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 0,48 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,24 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist bestrebt, einen positiven Beitrag zur Bewältigung des Klimawandels zu leisten, unter anderem im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens. Außerdem verfolgt er das Ziel, den Wert Ihrer Anlage im Laufe der Zeit zu steigern und eine Outperformance gegenüber dem Referenzwert zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert weltweit, vornehmlich in grüne Anleihen auf dem Rentenmarkt. Grüne Anleihen sind Anleihen, die mit Investitionen verbunden sind, die darauf abzielen, die Auswirkungen auf Klima und Umwelt zu verringern und zu einer nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Mindestens 80% der Anleihen, in die der Fonds investiert, sind grüne Anleihen, hauptsächlich mit Investment-Grade-Rating, die das Ziel einer positiven Wirkung auf die Umwelt und das Klima verfolgen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 48,472 EUR +0,113 EUR · +0,23 % gestern, 09:03:39 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 48,625 EUR +0,038 EUR · +0,08 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 48,654 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:27 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 48,389 EUR +0,038 EUR · +0,08 % gestern, 21:45:17 · 0 Stk. |