Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.10.2023 Ausschüttend | 32,962 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 17,901 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 21,730 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,06 % |
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360 | 2,53 % |
LASERTEC CORP. Aktie · WKN 887360 · ISIN JP3979200007 | 2,23 % |
United Rentals Aktie · WKN 911443 · ISIN US9113631090 | 2,23 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 2,14 % |
KYOTO FINANCIAL GR. INC. Aktie · WKN A3EVCZ · ISIN JP3252200005 | 2,02 % |
MUNTERS GROUP AB B Aktie · WKN A2DRVZ · ISIN SE0009806607 | 2,01 % |
Pandora Aktie · WKN A1C6JV · ISIN DK0060252690 | 1,99 % |
Sumitomo Mitsui Financial Group Aktie · WKN 778924 · ISIN JP3890350006 | 1,97 % |
Nomura Aktie · WKN 857054 · ISIN JP3762600009 | 1,93 % |
Summe: | 23,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,05 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement signifikant von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.308,130 EUR +20,280 EUR · +0,89 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |