Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,68 % |
Laufende Kosten | 0,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.00% Tennet Holding Bv | 1,81 % |
4.75% Verizon Communications Inc 2034 | 1,65 % |
3.00% Aktia Livforsakring Ab 2031 | 1,43 % |
1.25% Avery Dennison Corp 2025 | 1,20 % |
1.75% Moody's Corp 2027 | 1,18 % |
1.25% Citigroup Inc 2026 | 1,05 % |
1.92% Orix Corp 2026 | 1,02 % |
4.46% Jpmorgan Chase & Co 2031 | 0,89 % |
4.50% Orange Sa | 0,88 % |
4.13% Societe Generale Sa 2028 | 0,81 % |
Summe: | 11,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,88 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch Anwendung einer Fundamentalanalyse bei der Auswahl der Anleihen danach, langfristig eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtnettovermögens in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Status. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Unternehmensanleihen ohne Rating, bedingte Wandelanleihen (weniger als 10 % des Gesamtnettovermögens) und/oder liquide Vermögenswerte und/oder regelmäßig gehandelte Geldmarktinstrumente mit einer Restlaufzeit von maximal 12 Monaten investieren. Der Fonds kann Aktien und aktienähnliche Wertpapiere halten, die im Rahmen der Umstrukturierung eines emittierenden Unternehmens oder einer anderen Kapitalmaßnahme erworben wurden. Der Fonds kann in allen Regionen investieren, einschließlich bis zu 30 % seines Gesamtnettovermögens in aufstrebenden Märkten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 150,110 EUR -1,100 EUR · -0,73 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 150,495 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:30 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 148,300 EUR +0,040 EUR · +0,03 % 13.02.2024, 08:09:45 · 0 Stk. |
Düsseldorf Echtzeit | 148,000 EUR -0,129 EUR · -0,09 % 13.02.2024, 08:37:07 · 0 Stk. |