Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
23.05.2023 Ausschüttend | 2,250 USD |
17.05.2022 Ausschüttend | 2,050 USD |
17.05.2021 Ausschüttend | 3,150 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Vereinigte Staaten von Amerika | 28,15 % |
IBRD | 4,32 % |
European Investment Bank | 4,03 % |
Bank of America Corp | 2,45 % |
Inter-American Development Bank | 2,39 % |
Societe Generale SA | 1,85 % |
Kreditanstalt für Wiederaufbau | 1,68 % |
Kanada | 1,62 % |
Municipality Finance PLC | 1,51 % |
Provinz Quebec - Kanada | 1,42 % |
Summe: | 49,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,46 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird. Der Fonds investiert überwiegend in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern in USD, welche überwiegend ein Investment Grade Rating aufweisen. Der Fonds kann bis zu 20% des Fondsvermögens in ABS, MBS, Collateralized Debt Obligations und ähnliche verzinsliche Anlagen investieren. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäss Responsible-Vorgaben berücksichtigt. Der Fonds wird unter Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor («SFDR») eingeordnet. Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem Bloomberg US Aggregate Bond Index. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,470 USD +0,140 USD · +0,13 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,027 EUR +0,074 EUR · +0,08 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |