Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
Laufende Kosten | 1,38 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,14 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.05.2024 Ausschüttend | 0,029 AUD |
08.04.2024 Ausschüttend | 0,026 AUD |
08.03.2024 Ausschüttend | 0,025 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES | 15,99 % |
KOREA, REP. 23/28 Anleihe · WKN A3LFZD · ISIN KR103501GD32 | 5,31 % |
MALAYSIA 2027 0417 Anleihe · WKN A19HP5 · ISIN MYBMO1700040 | 3,68 % |
New South Wales Treasury Corp. AD-Loan 2020(33) Anleihe · WKN A28UR8 · ISIN AU3SG0002082 | 3,60 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 2,99 % |
SINGAPUR 22/32 Anleihe · WKN A3K751 · ISIN SGXF46767848 | 2,99 % |
Treasury Corp. of Victoria AD-Loan 2021(33) Anleihe · WKN A3KP7M · ISIN AU3SG0002504 | 2,96 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 2,50 % |
Queensland Treasury Corp. AD-Notes 2020(34) Anleihe · WKN A28UKN · ISIN AU0000079402 | 2,42 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 2,26 % |
Summe: | 44,70 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
CHF | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | onvista bank | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,87 % | Franklin Templeton Investments | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 2,17 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,16 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 2,38 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,77 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,85 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,83 % | Franklin Templeton Investments | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,83 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,08 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | Franklin Templeton Investments | 1.000,00 USD | |
HUF | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,87 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,88 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,28 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,09 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,08 % | nein | 1.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung seiner Anlagen erreicht sowie Erträge und Währungsgewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: - Schuldtitel jeglicher Qualität, die von Regierungen oder staatsnahen Emittenten in Industriestaaten oder Schwellenmärkten ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Schuldtitel von jeglicher Qualität, die von Unternehmen mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden - Schuldtitel supranationaler Organisationen, z. B. der Europäischen Investitionsbank - Festlandchina, entweder über Bond Connect oder direkt (weniger als 30 % des Fondsvermögens) - notleidende Wertpapiere (begrenzt auf 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds kann zur Absicherung, für ein effizientes Portfoliomanagement und/oder zu Anlagezwecken Derivative einsetzen, die als aktives Anlageverwaltungsinstrument zur Teilhabe an Marktrisiken und -entwicklungen genutzt werden Das große Spezialistenteam für Festzinsinstrumente von Franklin Templeton ist bestrebt, die bestehenden Unterschiede zu nutzen, indem es weltweit in die Festzinstitel mit dem größten Potenzial für Erträge, Kapitalwachstum und Währungsgewinne investiert. Um diese Titel zu identifizieren, führt das Team genaue Analysen zur Wirtschaftslage sowie länder- und wertpapierspezifische Analysen einschließlich detaillierter Risikoanalysen durch. Der Fonds kann bedingt durch die Verwendung von Derivaten, zur Erreichung seiner Anlageziele oder als Finanzanlagen erhebliche Beträge in Form von Bankeinlagen, Geldmarktinstrumenten oder Geldmarktfonds halten. Der Fonds kann Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten. Dies ermöglicht zwar eventuell die Ausschüttung höherer Erträge, es kann jedoch auch zu einer Reduzierung des Kapitals führen. Der Referenzindex des Fonds ist der JP Morgan Global Government Bond Index. Der Referenzindex bietet AnlegerInnen lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er sc...
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,960 AUD +0,010 AUD · +0,17 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 3,658 EUR +0,017 EUR · +0,47 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |