Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 0,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
22.03.2024 Ausschüttend | 0,054 EUR |
21.12.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
25.09.2023 Ausschüttend | 0,045 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740 | 2,76 % |
European Investment Bank LS-Med.-Term Notes 2024(32) Anleihe · WKN A3LSRN · ISIN EU000A3LSRN2 | 2,21 % |
Wellcome Trust Ltd., The EO-Bonds 2015(15/27) Anleihe · WKN A1ZU3F · ISIN XS1171485722 | 2,20 % |
4.375% KBC GROUPE BDS 06.12.31 REGS SEN(127469235) Anleihe · WKN A3LJHZ · ISIN BE0002951326 | 1,86 % |
AIB Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/29) Anleihe · WKN A3LDCM · ISIN XS2578472339 | 1,69 % |
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30) Anleihe · WKN A3KMFJ · ISIN XS2307853098 | 1,56 % |
4.625% SUEZ BDS 03.11.28 SEN S.4 1(122458585) Anleihe · WKN A3LAXR · ISIN FR001400DQ84 | 1,52 % |
Eurogrid GmbH MTN v.2020(2020/2032) Anleihe · WKN A289DG · ISIN XS2171713006 | 1,51 % |
Bayer.Landesbodenkreditanstalt Inh.-Schv.v.2024(2031) Anleihe · WKN A161RX · ISIN DE000A161RX6 | 1,28 % |
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2020(20/32) Anleihe · WKN A28YBX · ISIN XS2187529180 | 1,26 % |
Summe: | 17,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,50 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 2.500,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 20.000,00 SEK | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,55 % | nein | 20.000,00 NOK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 150.000,00 CHF | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 1,00 Mio. SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 50,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,50 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,50 Mio. CHF | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 1,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag mittelfristig zu erhöhen, indem er in Anleihen investiert, von denen angenommen wird, dass sie sozial vorteilhafte Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs) unterstützen oder finanzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 90 % seines Nettovermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Unternehmen, Regierungen, Freiwilligenorganisationen und/oder Wohltätigkeitsorganisationen begeben werden. Der Fonds wird hauptsächlich in Investment-Grade-Anleihen investieren, kann jedoch bis zu 10 % seines Nettovermögens in Anleihen unter Investment-Grade investieren. Anleihen mit Investment Grade (gemäß den internationalen Agenturen, die diese Ratings vergeben) gelten als sicherer als Anleihen mit niedrigerem Rating, erbringen jedoch in der Regel geringere Erträge. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fondsmanager wählt nur Anleihen aus, die nach der 'Social Rating Methodology' des Fonds als soziale Investitionen eingestuft sind, und stellt sicher, dass die Emittenten dieser Anleihen Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die sozialen Ergebnisse der Investitionen werden von einem Social Advisory Panel (SAP) überprüft. Das SAP genehmigt einen Bericht über die sozialen Auswirkungen, der jährlich erstellt und den Anteilinhabern zur Verfügung gestellt wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 8,758 EUR +0,015 EUR · +0,18 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |