Aktienfonds • Aktien International

UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

WKN: A1C81G
A1C81G

ISIN: DE000A1C81G1
DE000A1C81G1

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A1C81G
A1C81G

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81G1
DE000A1C81G1

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

349,160 EUR

+0,520 EUR+0,15 %

Geld

349,160 EUR

Brief

366,620 EUR

Fondsvolumen

20,44 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,45 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,45 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,50 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	6,01 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	5,10 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	4,03 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	3,31 %
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	3,06 %
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005	2,99 %
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	2,68 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,08 %
Bank of America Aktie · WKN 858388 · ISIN US0605051046	2,00 %
Wells Fargo Aktie · WKN 857949 · ISIN US9497461015	1,98 %
Summe:	33,24 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1C81G1 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,45 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Blend

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels wird der im Fonds vorhandene Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann. Eine Garantie für den Kapitalerhalt oder eine Zusage für eine teilweise oder vollständige Absicherung des Aktienanteils ist damit nicht verbunden. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in verzinsliche Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab. Die Auswahl von Einzeltiteln erfolgt aktiv auf Basis von aktuellen Kapitalmarkteinschätzungen. Zusätzlich wird der Aktienanteil auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert.

Stammdaten zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG

Fondsvolumen
20,44 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Juli 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	349,160 EUR +0,520 EUR · +0,15 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,520 EUR · +0,15 %	349,160 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	366,620 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	17,460 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,35 %
3 Monate
11,37 %
1 Jahr
10,86 %
3 Jahre
14,37 %
5 Jahre
17,53 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,46 %
3 Monate
-4,46 %
1 Jahr
-7,02 %
3 Jahre
-22,49 %
5 Jahre
-30,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
351,75
3 Monate
351,75
1 Jahr
351,75
3 Jahre
351,75
5 Jahre
351,75
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
336,06
3 Monate
329,93
1 Jahr
273,98
3 Jahre
262,74
5 Jahre
176,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
345,06
3 Monate
342,30
1 Jahr
306,10
3 Jahre
298,17
5 Jahre
269,44
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,35 %	11,37 %	10,86 %	14,37 %	17,53 %	–
Maximaler Verlust	-4,46 %	-4,46 %	-7,02 %	-22,49 %	-30,42 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	351,75	351,75	351,75	351,75	351,75	–
Tiefstkurs (in EUR)	336,06	329,93	273,98	262,74	176,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	345,06	342,30	306,10	298,17	269,44	–

Performance-Kennzahlen zu UniGlobal Vorsorge - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,14 %
3 Monate
+5,36 %
1 Jahr
+27,44 %
3 Jahre
+25,53 %
5 Jahre
+70,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+1,50 %
3 Jahre
-8,92 %
5 Jahre
-7,61 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
+0,20 %
1 Jahr
+0,12 %
3 Jahre
-0,26 %
5 Jahre
-0,13 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+13,65 %
2023
+13,26 %
2022
-19,36 %
2021
+40,91 %
2020
+3,63 %
2019
+28,11 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,17 %
2 Jahre
+0,65 %
3 Jahre
+0,58 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+23,65 %
2 Jahre
+18,44 %
3 Jahre
+26,97 %
4 Jahre
+70,47 %
5 Jahre
+71,81 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,14 %	+5,36 %	+27,44 %	+25,53 %	+70,31 %	–
Relativer Return	-0,65 %	+0,60 %	+1,50 %	-8,92 %	-7,61 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,65 %	+0,20 %	+0,12 %	-0,26 %	-0,13 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+13,65 %	+13,26 %	-19,36 %	+40,91 %	+3,63 %	+28,11 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,17 %	+0,65 %	+0,58 %	+0,98 %	+0,66 %	–
Excess Return	+23,65 %	+18,44 %	+26,97 %	+70,47 %	+71,81 %	–