Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

WKN: A1XAZY
A1XAZY

ISIN: LU1006579020
LU1006579020

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A1XAZY
A1XAZY

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1006579020
LU1006579020

03.05.2024, 08:00:00 • KVG

98,740 EUR

+0,060 EUR+0,06 %

Geld

98,740 EUR

Brief

98,740 EUR

Fondsvolumen

587,82 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,56 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,56 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,350 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	0,900 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	1,000 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
BMW FIN. 23/24 MTN Anleihe · WKN A3LGZA · ISIN XS2615199093	1,72 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440	1,25 %
CDS/CITI/HEIDELBERGCEMENT 22/201226	1,04 %
The Southern Co. EO-FLR Notes 2021(21/81) Anleihe · WKN A3KWA7 · ISIN XS2387675395	0,98 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2020(25/Und.) Anleihe · WKN A28YTB · ISIN XS2187689034	0,92 %
B.A.T. Intl Finance PLC EO-Medium-Term Nts 2017(29/30) Anleihe · WKN A19M4D · ISIN XS1664644983	0,89 %
IMERYS S.A. EO-Obl. 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LRPR · ISIN FR001400M998	0,89 %
Heraeus Finance GmbH Anleihe v.2022(2022/2027) Anleihe · WKN A30VGD · ISIN DE000A30VGD9	0,88 %
CDS/BNP/ANGLO AMERICAN CAP 23/200628	0,86 %
CDS/BARC/UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 20/20	0,86 %
Summe:	10,29 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1006579020 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,56 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Ziel des UniInstitutional Global Corporate Binds Short Duration ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in Unternehmeranleihen, welche von Emittenten weltweit, einschließlich der Emerging Markets, ausgegeben werden. Darüber hinaus können für das Fondsvermögen z.B.Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, Anleihen von supranationalen Organisatoren, Wandel- und Optionsanleihen, High-Yield Anleihen, Genussscheine mit Rentencharakter sowie sonstige verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds), soweit diese als Wertpapiere gemäß Art. 41 des Gesetzes vom 17.Dezember 2010 gelten, erworben werden.

Stammdaten zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg

Fondsvolumen
587,82 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
27. Januar 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	98,740 EUR +0,060 EUR · +0,06 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,060 EUR · +0,06 %	98,740 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	98,740 EUR 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,27 %
3 Monate
1,27 %
1 Jahr
1,62 %
3 Jahre
2,40 %
5 Jahre
2,99 %
10 Jahre
2,61 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-12,51 %
5 Jahre
-12,51 %
10 Jahre
-12,51 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
70,00 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
98,68
3 Monate
98,68
1 Jahr
98,68
3 Jahre
101,48
5 Jahre
101,48
10 Jahre
103,29

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
98,16
3 Monate
96,77
1 Jahr
92,68
3 Jahre
87,90
5 Jahre
87,48
10 Jahre
87,48

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
98,44
3 Monate
97,90
1 Jahr
95,54
3 Jahre
95,38
5 Jahre
96,08
10 Jahre
97,60

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,27 %	1,27 %	1,62 %	2,40 %	2,99 %	2,61 %
Maximaler Verlust	-0,41 %	-0,41 %	-0,57 %	-12,51 %	-12,51 %	-12,51 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	63,89 %	70,00 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	98,68	98,68	98,68	101,48	101,48	103,29
Tiefstkurs (in EUR)	98,16	96,77	92,68	87,90	87,48	87,48
Durchschnittspreis (in EUR)	98,44	97,90	95,54	95,38	96,08	97,60

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,38 %
3 Monate
+1,97 %
1 Jahr
+8,76 %
3 Jahre
+2,27 %
5 Jahre
+8,59 %
10 Jahre
+10,70 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+3,21 %
1 Jahr
+8,16 %
3 Jahre
+9,75 %
5 Jahre
+13,89 %
10 Jahre
-10,33 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,90 %
3 Monate
+1,06 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
+0,26 %
5 Jahre
+0,22 %
10 Jahre
-0,09 %

Performance im Jahr: 2024
+3,16 %
2023
+7,86 %
2022
-8,05 %
2021
+1,46 %
2020
+2,15 %
2019
+6,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+3,03 %
2 Jahre
+1,81 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+1,47 %
5 Jahre
+0,66 %
10 Jahre
+0,31 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,94 %
2 Jahre
+9,59 %
3 Jahre
+3,71 %
4 Jahre
+15,21 %
5 Jahre
+10,09 %
10 Jahre
+8,55 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,38 %	+1,97 %	+8,76 %	+2,27 %	+8,59 %	+10,70 %
Relativer Return	+0,90 %	+3,21 %	+8,16 %	+9,75 %	+13,89 %	-10,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,90 %	+1,06 %	+0,66 %	+0,26 %	+0,22 %	-0,09 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,16 %	+7,86 %	-8,05 %	+1,46 %	+2,15 %	+6,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+3,03 %	+1,81 %	+0,51 %	+1,47 %	+0,66 %	+0,31 %
Excess Return	+4,94 %	+9,59 %	+3,71 %	+15,21 %	+10,09 %	+8,55 %

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­orpor­­ate B­­onds ­­Short­­ Dura­­tion ­­- EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Corporate Bonds Short Duration - EUR DIS