Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

WKN: A2H8G0
A2H8G0

ISIN: LU1726239723
LU1726239723

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2H8G0
A2H8G0

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU1726239723
LU1726239723

gestern, 08:00:00 • KVG

82,320 EUR

+0,200 EUR+0,24 %

Geld

82,320 EUR

Brief

82,320 EUR

Fondsvolumen

166,38 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,65 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,65 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	2,850 EUR
10.11.2022 Ausschüttend	2,620 EUR
11.11.2021 Ausschüttend	2,420 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Volkswagen Bank GmbH Med.Term.Nts. v.23(26) Anleihe · WKN A1X3QB · ISIN XS2617442525	1,25 %
KROGER CO., THE DL-NOTES 1999(99/29) SER.B Anleihe · WKN A0G1NT · ISIN US501044BT76	1,22 %
EPH Financing International as EO-Medium-Term Nts 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LQV0 · ISIN XS2716891440	1,16 %
SMURFIT K.TREAS.FDG 95/25 Anleihe · WKN 985885 · ISIN US832724AB40	1,13 %
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24	1,13 %
Philip Morris Internat. Inc. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A284UG · ISIN US718172CS62	1,12 %
Bayer US Finance LLC DL-Notes 2023(23/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LRMD · ISIN USU07264AK70	1,12 %
5.375% BOUYGUES BDS 30.06.42 SEN(122733444) Anleihe · WKN A3LAWV · ISIN FR001400DNF5	1,12 %
Münchener Rückvers.-Ges. AG DL-FLR-Sub.NTS.22(31/42)Reg.S Anleihe · WKN A3MQV3 · ISIN USD5558XAA66	1,11 %
Dominion Energy Inc. DL-Notes 2022(22/32) Ser. C Anleihe · WKN A3LBM2 · ISIN US25746UDR77	1,10 %
Summe:	11,46 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1726239723 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,65 %	nein	100.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Batterien

E-Mobilität

Wasserstoff

Alle Anlagethemen

Ratings zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Hierbei soll eine Überrendite gegenüber der Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (EUR hedged) erzielt werden. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ('aktives Management'). Das Fondsvermögen besteht zu mindestens 51% aus globalen Unternehmensanleihen sowie aus weiteren Anleihen weltweiter Emittenten.

Stammdaten zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
166,38 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
21. Dezember 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
100.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	82,320 EUR +0,200 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,200 EUR · +0,24 %	82,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	82,320 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
5,53 %
3 Monate
4,61 %
1 Jahr
4,94 %
3 Jahre
5,22 %
5 Jahre
5,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,82 %
3 Monate
-2,26 %
1 Jahr
-4,91 %
3 Jahre
-25,47 %
5 Jahre
-25,47 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
82,47
3 Monate
82,84
1 Jahr
83,00
3 Jahre
107,54
5 Jahre
108,13
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
80,97
3 Monate
80,97
1 Jahr
78,53
3 Jahre
78,12
5 Jahre
78,12
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
81,58
3 Monate
81,96
1 Jahr
81,33
3 Jahre
89,12
5 Jahre
94,87
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,53 %	4,61 %	4,94 %	5,22 %	5,64 %	–
Maximaler Verlust	-1,82 %	-2,26 %	-4,91 %	-25,47 %	-25,47 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	44,44 %	55,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	82,47	82,84	83,00	107,54	108,13	–
Tiefstkurs (in EUR)	80,97	80,97	78,53	78,12	78,12	–
Durchschnittspreis (in EUR)	81,58	81,96	81,33	89,12	94,87	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
+2,70 %
3 Jahre
-13,91 %
5 Jahre
-4,11 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-2,60 %
3 Jahre
-14,05 %
5 Jahre
-9,75 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,49 %
3 Monate
-0,16 %
1 Jahr
-0,22 %
3 Jahre
-0,42 %
5 Jahre
-0,17 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,69 %
2023
+7,19 %
2022
-20,10 %
2021
-1,34 %
2020
+7,73 %
2019
+11,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-0,12 %
3 Jahre
-0,84 %
4 Jahre
-0,37 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-1,14 %
2 Jahre
-1,38 %
3 Jahre
-12,47 %
4 Jahre
-7,04 %
5 Jahre
-2,61 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,47 %	-0,64 %	+2,70 %	-13,91 %	-4,11 %	–
Relativer Return	-0,49 %	-0,47 %	-2,60 %	-14,05 %	-9,75 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,49 %	-0,16 %	-0,22 %	-0,42 %	-0,17 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,69 %	+7,19 %	-20,10 %	-1,34 %	+7,73 %	+11,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	-0,12 %	-0,84 %	-0,37 %	-0,09 %	–
Excess Return	-1,14 %	-1,38 %	-12,47 %	-7,04 %	-2,61 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Glo­­bal C­­redit­­ - I ­­EUR D­­IS

UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Global Credit - I EUR DIS