Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,70 % |
Laufende Kosten | 1,92 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 2,00 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 8,95 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 6,67 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,79 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,98 % |
Fomento Economico Mexicano SAB ADR Aktie · WKN 915671 · ISIN US3444191064 | 2,78 % |
WH Group Aktie · WKN A1116F · ISIN KYG960071028 | 2,13 % |
BHARTI AIRTEL IR 5 Aktie · WKN A0N9BS · ISIN INE397D01024 | 2,01 % |
América Móvil B. de C.V. ADR Aktie · WKN A3D8PK · ISIN US02390A1016 | 1,90 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,82 % |
KT Co. ADR Aktie · WKN 922613 · ISIN US48268K1016 | 1,82 % |
Summe: | 36,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,92 % | nein | 1.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 1,13 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,14 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Dazu legt er unter normalen Marktbedingungen mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Schwellenmarktaktien an. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Dieses Aktienengagement wird durch die direkte Anlage in Aktien und/oder indirekt über Participatory Notes, wandelbare Wertpapiere, Aktienanleihen und/oder Zertifikate erreicht. Der Fonds kann außerdem eine Aktienposition aufbauen, indem er in ADR, CDR, EDR, GDR, IDR und ähnlichen Hinterlegungsscheinen sowie in auf US-Dollar lautenden Aktien nicht US-amerikanischer Emittenten anlegt. Bei Schwellenmarktaktien handelt es sich um Wertpapiere, die von Unternehmen begeben werden, die in Schwellenländern im Sinne des MSCI Emerging Markets Index gehandelt werden, ihre betriebliche Tätigkeit vorwiegend in diesen Ländern ausüben, dort niedergelassen sind oder einen Großteil ihrer Einnahmen aus diesen Ländern beziehen. Der Fonds kann in Aktien von Unternehmen beliebiger Kapitalisierung und Ausrichtung anlegen und streut seine Anlagen über Länder und Branchen hinweg. Der Fonds kann in Aktien chinesischer Unternehmen anlegen, einschließlich jener, die an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notiert sind (diese werden allgemein als chinesische A-Aktien bezeichnet). Der Fonds beabsichtigt, eine Allokation in China zu halten, die innerhalb von 15 Prozentpunkten der Allokation des MSCI Emerging Markets Index liegt und wird maximal 50 % des Nettovermögens des Fonds in chinesische A-Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,910 USD +0,620 USD · +0,56 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 102,986 EUR +0,359 EUR · +0,35 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |