DGAP-News: Starker Jahresabschluss: TeamViewer verzeichnet 19% Billings-Wachstum und kündigt Aktienrückkauf auf Basis hoher Profitabilität und sehr gutem Cashflow an (deutsch)
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Starker Jahresabschluss: TeamViewer verzeichnet 19% Billings-Wachstum und kündigt Aktienrückkauf auf Basis hoher Profitabilität und sehr gutem Cashflow an
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DGAP-News: TeamViewer AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Quartalsergebnis
Starker Jahresabschluss: TeamViewer verzeichnet 19% Billings-Wachstum und
kündigt Aktienrückkauf auf Basis hoher Profitabilität und sehr gutem
Cashflow an
02.02.2022 / 06:59
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GÖPPINGEN, DEUTSCHLAND, 2. Februar 2022
Starker Jahresabschluss: TeamViewer verzeichnet 19% Billings-Wachstum und
kündigt Aktienrückkauf auf Basis hoher Profitabilität und sehr gutem
Cashflow an
* Gesamtjahr 2021: Billings steigen um 19% ggü. VJ auf 547,6 Mio. EUR;
bereinigte EBITDA-Marge bei 47%
* Q4 2021: Anstieg der Billings um 20% ggü. VJ auf 153,7 Mio. EUR;
bereinigte EBITDA-Marge bei 44%
* Starkes Enterprise-Geschäft: Q4 Billings verdoppelt, Anstieg der
Billings im Gesamtjahr um 75% auf 93 Mio. EUR
* Akquisitionen aus dem Jahr 2021 vollständig integriert; Lösungsportfolio
maßgeblich erweitert
* Neue strategische Partnerschaften geben zusätzlichen Schub für künftiges
Wachstum
* Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. EUR oder knapp 10%
aller sich im Umlauf befindlichen Aktien bildet Kernbestandteil von
aktualisierter Strategie zur Kapitalallokation
* Ausblick für 2022: Wachstum im hohen Zehnerbereich mit Billings zwischen
630-650 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Marge von 45%-47%
Kennzahlen
Mio. EUR, Q4 21 Q4 20 FY 21 FY 20
falls ggü. währungs-- ggü. währungs--
nicht VJ bereinigt VJ bereinigt
anders
bezeichnet
Billings 153,7 128,1 +20% +17% 547,6 460,3 +19% +20%
(non-IFRS)
Bereinig- 67,7 72,1 -6% 257,0 261,4 -2%
tes EBITDA
(non-IFRS)
Bereinigte 44% 56% -12p- 47% 57% -10p-
EBITDA-Mar- p p
ge (%)
Umsatzerlö- 132,3 121,0 +9% 501,1 455,6 +10%
se (IFRS)
Umsatzerlö- 132,2 114,4 +16% 498,5 409,3 +22%
se aus dem
Abonnement-
geschäft
(non-IFRS)
Levered 68,0 56,1 +21% 157,8 165,5 -5%
Free Cash
Flow
Abonnenten 627 584 +7%
(TSD, 31.
Dez.)
Mitarbei- 1.477 1.256 +18%
ter (VZÄ,
31. Dez.)
«Wir sind mit dem Abschluss des Geschäftsjahres zufrieden und haben klar die
Richtung für weiterhin profitables Wachstum vorgegeben. Durch entscheidende
Investitionen in unser Produktportfolio haben wir eine branchenweit führende
AR-Plattform aufgebaut und damit unsere Position in wichtigen
Wachstumsmärkten gestärkt. Zudem öffnen uns die Partnerschaften mit weltweit
führenden Tech-Playern wie SAP und Google Cloud Türen auf der ganzen Welt
und vergrößern unsere Reichweite erheblich. Wir konzentrieren uns voll
darauf, die auf dem Kapitalmarkttag vorgestellten Ziele zu erreichen und
unsere Wachstumspläne konsequent umzusetzen.»
_______
Oliver Steil, TeamViewer CEO
«Wir haben die angepasste Prognose für 2021 erfüllt und sind kontinuierlich
im oberen Zehnerbereich gewachsen - und das bei hoher Rentabilität und sehr
starkem Cashflow. Gleichzeitig haben wir unseren Kundenstamm über alle
Branchen hinweg erfolgreich ausbauen können. Durch unseren klaren Fokus auf
Kostenkontrolle konnten wir unsere hohe Profitabilität beibehalten und
Margen erzielen, die über der aktualisierten Prognose liegen. Unser
Finanzprofil bleibt weiterhin sehr stark, basierend auf unserer
hervorragenden Liquidität. Dies gibt uns die Möglichkeit, unmittelbaren
Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen: Wir haben unsere
Kapitalallokationsstrategie überprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen,
dass ein Verschuldungsgrad von etwa 1,5x des bereinigten EBITDA eine
effiziente Finanzierungsstruktur gewährleistet und uns gleichzeitig genügend
strategische Flexibilität für die Zukunft gibt. Daher werden wir ein
Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. EUR oder knapp 10% aller
sich im Umlauf befindlichen Aktien aufsetzen. Das ist ein klarer Beleg für
unser Vertrauen in die Unternehmensentwicklung und zugleich eine
Möglichkeit, unsere Aktionäre stärker am Erfolg von TeamViewer zu
beteiligen.»
_______
Stefan Gaiser, TeamViewer CFO
Göppingen, 2. Februar 2022 - TeamViewer, ein weltweit führender Anbieter von
Remote-Konnektivitätslösungen und Technologien zur Digitalisierung von
Arbeitsprozessen, hat das vergangene Jahr mit starken Ergebnissen und im
Rahmen seiner aktualisierten Prognose abgeschlossen. Im vierten Quartal
gewann das Unternehmen wieder an positiver Vertriebsdynamik mit einem
Billings-Wachstum im hohen Zehnerbereich. Diese Entwicklung basiert auf
einem starken Enterprise-Geschäft sowie kontinuierlichem Wachstum im Segment
kleiner und mittelständischer Unternehmen. Durch gezielte Investitionen in
das Ökosystem für nichtkommerzielle Nutzer sowie durch erfolgreiche
Kostenkontrolle hat TeamViewer die Grundlage für langfristig nachhaltiges
Wachstum geschaffen.
Aktuelle Geschäftsentwicklung
Im Jahr 2021 hat TeamViewer strategisch wichtige Entscheidungen getroffen,
die sich langfristig positiv auswirken werden und TeamViewers zukünftigen
Wachstumskurs unterstützen. Durch die Übernahme von Upskill und Viscopic -
zwei führenden Akteuren im schnell wachsenden Bereich der
Augmented-Reality-Lösungen - hat TeamViewer sein Produktangebot gestärkt und
die Präsenz in den USA, dem größten Einzelmarkt, in dem das Unternehmen
aktiv ist, weiter ausgebaut. Das Angebot beider Firmen ist bereits
vollständig in die Augmented-Reality-Plattform Frontline integriert, zu
deren Kundenstamm globale Firmen wie Ford, DHL und Airbus zählen. Zudem ist
TeamViewer mit der Übernahme von Xaleon in das hochinteressante Segment von
Customer Engagement Software eingestiegen und erweitert somit sein Portfolio
entlang der Wertschöpfungskette um Lösungen für Vertrieb und Kundensupport.
Darüber hinaus ist TeamViewer zahlreiche bedeutende Partnerschaften mit
führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen eingegangen. SAP und Google
Cloud stechen hierbei als klare Highlights hervor. Diese strategischen
Partnerschaften sind eine wichtige Säule für TeamViewers langfristiges
Wachstum, da sie die Expansion in strategisch relevante Branchen
beschleunigen und es dem Unternehmen ermöglichen, seine Vertriebspräsenz
kontinuierlich zu erweitern. Die Partnerschaften unterstreichen außerdem die
Qualität von TeamViewers Angebot im Enterprise-Bereich und die Bedeutung des
Unternehmens für das globale Tech-Ökosystem.
TeamViewer investiert weiterhin stark in seine Marke sowie in das Marketing
des erweiterten Produktangebots über alle Kundensegmente hinweg. Die auf
fünf Jahre angelegten Partnerschaften mit dem Fußballverein Manchester
United und den Mercedes-AMG Petronas Formel 1 und Mercedes-EQ Formel E Teams
sind zwei wichtige Eckpfeiler, um TeamViewers Wachstum im Geschäft mit
kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie großen Enterprise-Kunden zu
stärken. Beide Partnerschaften haben einen enorm positiven Einfluss auf
TeamViewers Markenbekanntheit und bringen das Unternehmen dem Ziel näher,
eine globale Technologiemarke zu werden.
Seit dem Kapitalmarkttag im November 2021 hat TeamViewer bereits erhebliche
Fortschritte gemacht, um Wachstumsinitiativen wieder zu beschleunigen und
eine bessere Balance zwischen Billings- und Kostenwachstum zu erreichen. In
den vergangenen Wochen konnte TeamViewer bereits die angestrebten
Kosteneinsparungen erzielen, was zu einer anhaltend hohen Rentabilität mit
einer bereinigten EBITDA-Marge für das Gesamtjahr von 47% führte - oberhalb
der angepassten Prognose.
Anpassung der Kapitalallokationsstrategie
Wie im letzten Finanzupdate angekündigt, hat TeamViewer die aktuelle
Kapitalallokation überprüft. Vor dem Hintergrund der starken und langfristig
gesicherten Finanzierungsstruktur sowie des anhaltend hohen Cashflows strebt
TeamViewer zum Jahresende nachhaltig eine Verschuldungsquote von ca. 1,5x
des bereinigten EBITDA an. Infolgedessen setzt das Unternehmen ein
Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 300 Mio. EUR oder einer Obergrenze
von 20.000.000 Aktien auf, was knapp 10% aller sich im Umlauf befindlichen
Aktien entspricht. Der Rückkauf erfolgt im Einklang mit der auf der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 3. September 2019 erteilten
Ermächtigung. Das Programm soll voraussichtlich am 3. Februar 2022 beginnen
und innerhalb des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden. Das
Rückkaufprogramm wird im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
(Marktmissbrauchsverordnung) und anderen anzuwendenden Vorschriften
durchgeführt. Die zurückgekauften Aktien sollen größtenteils eingezogen und
das Grundkapital des Unternehmens entsprechend reduziert werden. Das
Aktienrückkaufprogramm unterstreicht TeamViewers Vertrauen in die zukünftige
Geschäftsentwicklung und das klare Ziel des Unternehmens, Wert für seine
Investoren zu generieren: Es lässt Aktionärinnen und Aktionäre am Erfolg des
Unternehmens teilhaben und sichert gleichzeitig genügend Flexibilität für
die zukünftige strategische Entwicklung des Unternehmens.
Finanzergebnisse
Im vierten Quartal 2021 stiegen die Billings um 20% gegenüber dem Vorjahr
(+17% währungsbereinigt) auf 153,7 Mio. EUR (viertes Quartal 2020: 128,1
Mio. EUR). Für das Gesamtjahr wurden somit Billings von 547,6 Mio. EUR
erreicht, dies entspricht einem Wachstum von 19% (+20% währungsbereinigt).
Das Wachstum im vierten Quartal wurde durch das besonders starke
Enterprise-Geschäft getrieben, das um 107% gegenüber dem Vorjahr auf 29,4
Mio. EUR zulegte. Damit liegen die Gesamtjahres-Billings im
Enterprise-Segment bei 93 Mio. EUR, ein Zuwachs von 75% gegenüber dem
Vorjahr (2020: 53 Mio. EUR). Innerhalb von drei Jahren hat TeamViewer so ein
führendes Enterprise-Geschäft aufgebaut und das Segment zu einem Geschäft
von fast 100 Mio. EUR Billings entwickelt - nahezu eine Verfünffachung
gegenüber Billings in Höhe von ca. 17 Mio. EUR im Jahr 2019. TeamViewer hat
zudem 827 neue Kunden im Enterprise-Segment hinzugewonnen und kommt damit
insgesamt auf 2.712 Kunden, was die Attraktivität des erweiterten Portfolios
für Unternehmen aller Branchen verdeutlicht. Gleichzeitig trug auch das
Geschäft mit kleinen und mittelständischen Kunden zum Erfolg des
Unternehmens bei. Hier wuchsen die Billings im vierten Quartal um 9% auf
124,4 Mio. EUR und im Gesamtjahr um 12% auf 455 Mio. EUR (2020: 407 Mio.
EUR). Insbesondere höhere Vertragsvolumina bei bestehenden Kunden infolge
von Cross- und Upselling sowie neue Kundenbeziehungen zu höheren
Preispunkten führten zu diesem Erfolg. Der durchschnittliche Verkaufspreis
(ASP) im Geschäft mit kleinen und mittelständischen Unternehmen stieg um 4%
auf EUR 728.
Die Gesamtzahl der Abonnenten stieg um 43.000 auf 627.000 und liegt damit im
kommunizierten Korridor von 30.000 bis 50.000 zusätzlichen Abonnenten pro
Jahr. Im vierten Quartal 2021 blieb die Abonnentenanzahl im Wesentlichen
unverändert, was auf die strategische Entscheidung zurückzuführen ist, ab
dem dritten Quartal 2021 Kampagnen zur Überprüfung von kommerzieller Nutzung
auszusetzen. Das Unternehmen plant, diese Strategie Anfang 2022
fortzusetzen. Dies wird zu einer zunehmenden Saisonalität des
Abonnentenwachstums führen; der Großteil neuer Abonnenten wird in der
zweiten Jahreshälfte gewonnen. Durch den klaren Fokus von TeamViewer auf die
Weiterentwicklung bestehender SMB-Kunden und die allgemeine Verlagerung des
Geschäfts hin zu einem starken Fokus auf Enterprise-Kunden nimmt die
Relevanz des Abonnentenwachstums für den künftigen Unternehmenserfolg immer
weiter ab.
Die Abwanderungsrate von Kunden wurde im vierten Quartal weiter auf 14%
reduziert (Q4 2020: 15,1%), was zeigt, dass TeamViewer die Kunden aus der
starken COVID-Zusatznachfrage im Vorjahr halten konnte. Die Net Retention
Rate stieg im vierten Quartal erneut deutlich auf 105%, nach 99% im dritten
Quartal. Die Net Retention Rate von 98% für das Gesamtjahr unterstreicht den
Erfolg von TeamViewer beim Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen -
insbesondere im Enterprise-Bereich und bei größeren SMB-Kunden.
Billings und Umsatzerlöse nach Region
Mio. EUR Q4 21 Q4 20 FY 21 FY 20
ggü. währungs- ggü. währu-
VJ -berei- VJ ngs--
nigt berei-
nigt
Billings 153,7 128,1 +20% +17% 547,6 460,3 +19% +20%
(non-IFR-
S)
EMEA 85,5 73,5 +16% +15% 296,0 246,4 +20% +20%
AMERICAS 54,9 44,5 +24% +18% 187,9 157,7 +19% +22%
APAC 13,3 10,2 +31% +30% 63,6 56,1 +13% +14%
Umsatzer- 132,3 121,0 +9% 501,1 455,6 +10%
löse
(IFRS)
EMEA 70,1 65,1 +8% 267,7 248,3 +8%
AMERICAS 46,7 40,6 +15% 172,4 149,1 +16%
APAC 15,4 15,2 +1% 61,0 58,2 +5%
Geographisch gesehen war das Billings-Wachstum im vierten Quartal in der
APAC-Region mit 13,3 Mio. EUR (Q4 2020: 10,2 Mio. EUR; +31% ggü. VJ)
besonders stark. Mit Sojung Lee als neuer Präsidentin für APAC im
Senior-Leadership-Team hat das Unternehmen im Dezember eine ausgewiesene
Expertin für Enterprise-Software und den asiatischen Markt gewonnen. Damit
hat TeamViewer seine Expertise in einer der wichtigsten Wachstumsregionen
deutlich gestärkt. Die Umsätze in der Region AMERICAS stiegen im vierten
Quartal um 24% auf 54,9 Mio. EUR (Q4 2020: 44,5 Mio. EUR), während die
Region EMEA mit 85,5 Mio. EUR (Q4 2020: 73,5 Mio. EUR) ein Wachstum von 16%
verzeichnete.
Das bereinigte EBITDA für das Gesamtjahr lag bei 257 Mio. EUR (47%
bereinigte EBITDA-Marge). Das Ergebnis lag damit über den Erwartungen. Grund
dafür war ein besonders starkes viertes Quartal hinsichtlich des
Billings-Wachstums sowie erfolgreiche Kostenkontrolle, um das Verhältnis von
Betriebskosten- und Billings-Wachstum stärker in Einklang zu bringen.
Die IFRS-Umsätze beliefen sich im Jahr 2021 auf 501,1 Mio. EUR. In dem
entsprechenden Umsatzwachstum von 10% gegenüber dem Vorjahr schlug sich
weiterhin die Umstellung auf das
Software-as-a-Service-(SaaS)-Abonnementmodell aus dem Jahr 2018 nieder. Die
Umsätze aus nicht fortgeführten unbefristeten Lizenzen betrugen 2,6 Mio.
EUR, gegenüber 46,3 Mio. EUR im Jahr 2020. Dieser Rückgang hatte auch
Einfluss auf das Gesamtumsatzwachstum. Deutlich relevanter ist es, dass die
Umsätze aus dem Abonnementmodell im Jahr 2021 um 22% auf 498,5 Mio. EUR
zulegten (2020: 409,3 Mio. EUR).
TeamViewers Betriebsergebnis nach IFRS sank im Jahr 2021 von 164 Mio. EUR
auf 117 Mio. EUR, was auf geringere Umsätze und Bruttogewinne aus dem
eingestellten Lizenzmodell und auf die Investitionen in die
Marketingpartnerschaften zurückzuführen ist. Trotz höherer Investitionen
erzielte TeamViewer ein sehr starkes bereinigtes EBITDA sowie eine sehr gute
Netto-Cash-Position von 76,4 Mio. EUR aus operativer Tätigkeit im vierten
Quartal (Q4 2020: 64,2 Mio. EUR) und 194 Mio. EUR für das Gesamtjahr (2020:
225 Mio. EUR). Infolge des sehr guten Billings-Wachstums war der operative
Cashflow im vierten Quartal besonders stark. Die Investitionen im Jahr 2021
in Höhe von EUR 15,2 Mio. EUR (2020: 26,1 Mio. EUR) gingen im Vergleich zu
2020 deutlich zurück, da größere Projekte wie die Einführung eines neuen
ERP-Systems sowie der Umzug in die neue Firmenzentrale erfolgreich
abgeschlossen wurden. Infolge der ausgezeichneten Profitabilität, des
geringen Bedarfs an Umlaufvermögen und niedrigen Investitionen stiegen die
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente im vierten Quartal auf 551 Mio.
EUR (Q4 2020: 83,5 Mio. EUR). Der Nettoverschuldungsgrad des Unternehmens
sank damit weiter und beträgt nun das 1,3-fache des bereinigten EBITDA
(2020: 1,7x).
Ausblick
TeamViewer erwartet für die kommenden Quartale eine weiter wachsende
Nachfrage nach seinen Lösungen. Globale Megatrends rund um Digitalisierung,
Konnektivität und Nachhaltigkeit ebenso wie die auf dem Kapitalmarkttag
angekündigten Maßnahmen werden den Wachstumskurs des Unternehmens auch im
Jahr 2022 unterstützen. So strebt TeamViewer weiterhin ein Billings-Wachstum
im hohen Zehnerbereich an und erwartet Billings in einer Größenordnung von
630 bis 650 Mio. EUR. Der Umsatz wird voraussichtlich im mittleren
Zehnerbereich auf 565 bis 580 Mio. EUR steigen. Die bereinigte EBITDA-Marge
wird voraussichtlich zwischen 45% und 47% liegen. Das Unternehmen rechnet
außerdem mit einem deutlichen Anstieg des Cashflows aus operativer
Geschäftstätigkeit im Vergleich zu 2021.
Weitere Informationen
Diese Quartalsmitteilung und alle darin enthaltenen Informationen sind
vorläufig und ungeprüft.
Webcast
Oliver Steil (CEO) und Stefan Gaiser (CFO) werden am 2. Februar 2022 um 9:00
Uhr MEZ in einer Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren über die
Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast ist unter
https://www.webcast-eqs.com/teamviewer20220202 verfügbar. Eine Aufzeichnung
kann im Anschluss auf der Investor-Relations-Website unter ir.teamviewer.com
abgerufen werden. Eine ergänzende Präsentation steht dort ebenfalls zum
Download bereit.
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Über TeamViewer
Als globales Technologieunternehmen und führender Anbieter einer
Konnektivitätsplattform ermöglicht es TeamViewer, aus der Ferne auf Geräte
aller Art zuzugreifen, sie zu steuern, zu verwalten, zu überwachen und zu
reparieren - von Laptops und Mobiltelefonen bis zu Industriemaschinen und
Robotern. Ergänzend zur hohen Zahl an Privatnutzern, für die die Software
kostenlos angeboten wird, hat TeamViewer mehr als 625.000 zahlende Kunden
und unterstützt Unternehmen jeglicher Größe und aus allen Branchen dabei,
geschäftskritische Prozesse durch die nahtlose Vernetzung von Geräten zu
digitalisieren. Vor dem Hintergrund globaler Megatrends wie der rapiden
Verbreitung von internetfähigen Endgeräten, der zunehmenden
Prozessautomatisierung und neuer, ortsunabhängiger Arbeitsformen hat sich
TeamViewer zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel proaktiv mitzugestalten
und neue Technologien wie Augmented Reality, künstliche Intelligenz und das
Internet der Dinge kontinuierlich für Produktinnovationen zu nutzen. Seit
der Gründung des Unternehmens im Jahr 2005 wurde die Software von TeamViewer
global auf mehr als 2,5 Milliarden Geräten installiert. Das Unternehmen hat
seinen Hauptsitz in Göppingen, Deutschland, und beschäftigt weltweit rund
1.500 Mitarbeitende. Im Jahr 2021 verzeichnete TeamViewer fakturierte
Umsätze (Billings) in Höhe von rund 548 Millionen Euro. Die TeamViewer AG
(TMV) ist als MDAX-Unternehmen an der Frankfurter Börse notiert. Weitere
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.teamviewer.com
Kontakt
Presse Investor Relations
Telefon: +49 (0)7161 97200 10 Telefon: +49 (0) 7161 60692 3713
E-Mail: press@teamviewer.com E-Mail: ir@teamviewer.com
Finanzkalender
Geschäftsbericht 2021 16. März 2022
Q1 2022 Ergebnis 4. Mai 2022
Hauptversammlung 17. Mai 2022
Q2 2022 Ergebnis / Halbjahresbericht 2022 3. August 2022
Q3 2022 Ergebnis 3. November 2022
WICHTIGER HINWEIS
Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen
sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie
getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen
wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken
und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben
sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen
von künftigen Ereignissen verlassen und wir verpflichten uns nicht, diese
Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen
Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und
nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus
makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder
Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im
Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder
anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und
beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu
aktualisieren oder zu revidieren.
Alle angegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft.
Alternative Leistungskennzahlen
Dieses Dokument enthält bestimmte alternative Leistungskennzahlen
(Alternative Performance Measures bzw. "APMs") wie Billings und bereinigtes
EBITDA, die nicht nach IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich sind oder dargestellt werden.
TeamViewer stellt APMs dar, da diese Kennzahlen vom Management für die
Überwachung, Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet
werden und da das Management der Auffassung ist, dass diese Kennzahlen ein
tiefergehendes Verständnis über die zugrunde liegenden Ergebnisse von
TeamViewer und die damit verbundenen Trends vermitteln. Die Definitionen
dieser APMs sind möglicherweise nicht mit anderen ähnlich benannten
Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als
Analyseinstrumente und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die
Analyse der Betriebsergebnisse von TeamViewer betrachtet werden, wie sie
nach IFRS oder HGB berichtet werden. APMs wie Billings und bereinigtes
EBITDA stellen keine Kennzahlen für die Ertragslage oder die Liquidität von
TeamViewer nach IFRS oder HGB dar und sollten nicht als Alternativen für das
Periodenergebnis oder andere Leistungskennzahlen herangezogen werden, die
gemäß IFRS, HGB oder anderen allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen ermittelt werden, oder als Alternativen zum
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit oder
Finanzierungstätigkeit.
TeamViewer hat die nachstehenden APMs jeweils wie folgt definiert:
"Billings" stellen den Wert (netto) der fakturierten Güter und
Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode berechnet
werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Billings berechnen
sich aus dem Umsatz nach IFRS, bereinigt um die ergebniswirksame Veränderung
abgegrenzter Umsatzerlöse.
"Bereinigtes EBITDA" oder "Adjusted EBITDA" ist definiert als das operative
Ergebnis (EBIT) nach IFRS, zuzüglich Abschreibungen auf materielles und
immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um die ergebniswirksame
Veränderung abgegrenzter Umsatzerlöse im Betrachtungszeitraum und um
bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte
Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende
Geschäftsvorfälle stehen im Zusammenhang mit aktienbasierten
Vergütungsmodellen und sonstigen wesentlichen Sondereffekten, die separat
dargestellt werden, um die grundlegende operative Entwicklung des
Unternehmens darzustellen.
"Bereinigte EBITDA-Marge" oder "Adjusted EBITDA-Marge" bezeichnet das
bereinigte EBITDA, ausgedrückt als Prozentsatz der Billings.
Operative und weitere finanzielle Kennzahlen mit Informationscharakter
Dieses Dokument enthält ferner bestimmte operative Kennzahlen, wie Net
Retention Rate, und weitere finanzielle Kennzahlen, die nicht nach IFRS, HGB
oder anderen allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen erforderlich
sind oder dargestellt werden ("weitere finanzielle Kennzahlen"). TeamViewer
stellt diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen Kennzahlen zu
Informationszwecken dar, da sie vom Management für die Überwachung,
Beurteilung und Steuerung der Geschäftsentwicklung verwendet werden. Die
Definitionen dieser operativen und weiteren finanziellen Kennzahlen sind
unter Umständen nicht mit anderen ähnlich benannten Kennzahlen anderer
Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente
und sollten daher nicht isoliert oder als Ersatz für die Analyse der
Betriebsergebnisse, Ertragslage oder Liquidität von TeamViewer betrachtet
werden, wie sie nach IFRS oder HGB berichtet werden.
TeamViewer definiert diese operativen Kennzahlen und weiteren finanziellen
Kennzahlen mit Informationscharakter wie folgt:
"Levered free cash flow" (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der
operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und
immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für
Leasingverbindlichkeiten sowie für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten
bezahlte Zinsen.
Der "Netto-Verschuldungsgrad" setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten
(definiert als die Summe der zinstragenden kurz- und langfristigen
Finanzverbindlichkeiten abzüglich von Zahlungsmitteln und
Zahlungsmitteläquivalenten) des Konzerns ins Verhältnis zum bereinigten
EBITDA (der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode).
Die "Net Retention Rate" oder "NRR" wird ermittelt als wiederkehrende
Billings im Betrachtungszeitraum der letzten zwölf Monate (inkl.
Abonnement-Verlängerungen, Up- und Cross-Selling Aktivitäten), die den
beibehaltenen Abonnenten aus der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode
zugeordnet werden, geteilt durch die gesamten wiederkehrenden Billings aller
Abonnenten der vorangegangenen Zwölfmonatsperiode.
"Retained Billings" sind wiederkehrende Billings (Verlängerungen, Up- &
Cross-Sell) an Bestandsabonnenten, die im vorangegangenen 12-Monats-Zeitraum
bereits Abonnenten waren.
"New Billings" sind wiederkehrende Billings, die Neu-Abonnenten zuzurechnen
sind.
"Non-Recurring Billings" sind nicht wiederkehrende Billings, wie z. B.
professionelle Dienstleistungen und Hardwareverkäufe.
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft)
In TEUR Q4 2021 Q4 2020 GJ 2021 GJ 2020
Umsatzerlöse 132.252 120.971 501.097 455.614
Umsatzkosten (17.288) (17.465) (70.944) (64.102)
Bruttoergebnis vom 114.964 103.506 430.153 391.512
Umsatz
Forschungsund (17.267) (15.439) (62.137) (46.627)
Entwicklungskosten
Marketingkosten (28.481) (11.241) (96.070) (38.459)
Vertriebskosten (13.793) (25.096) (89.165) (77.707)
Verwaltungskosten (13.055) (12.604) (51.532) (54.939)
Wertminderungsauf- (3.689) (3.825) (15.995) (14.576)
wand auf Forderungen
aus Lieferungen und
Leistungen
Sonstige Erträge 2.851 3.231 5.039 5.256
Sonstige (242) (185) (2.869) (415)
Aufwendungen
Operativer Gewinn 41.288 38.346 117.424 164.045
Finanzerträge 201 50 599 2.953
Finanzaufwendungen (5.198) (4.561) (19.170) (22.887)
Währungserträge 7.892 15.665 20.259 43.873
Währungsaufwendungen (9.356) (3.245) (33.723) (17.598)
Gewinn vor 34.827 46.255 85.389 170.385
Ertragssteuern
Ertragssteuern (6.386) (17.316) (35.337) (67.358)
Konzernergebnis 28.441 28.939 50.051 103.027
Unverwässerte Anzahl 200.356.977 200.000.000 200.130.077 200.000.000
der ausstehenden
Aktien
Ergebnis je Aktie 0,14 0,14 0,25 0,52
(in EUR pro Aktie)
Verwässerte Anzahl 200.356.977 200.160.215 200.611.286 200.063.861
der ausstehenden
Aktien
Verwässertes 0,14 0,14 0,25 0,51
Ergebnis je Aktie
(in EUR pro Aktie)
Konzernbilanz (ungeprüft)
In TEUR 31 Dezember 31 Dezember
2021 2020
Langfristige Vermögenswerte
Geschäftsoder Firmenwert 667.224 646.793
Immaterielle Vermögenswerte 248.159 255.330
Sachanlagen 45.484 40.469
Finanzielle Vermögenswerte 4.848 4.516
Sonstige Vermögenswerte 3.824 857
Aktive latente Steuern 496 159
Summe langfristige Vermögenswerte 970.035 948.124
Kurzfristige Vermögenswerte
Forderungen aus Lieferungen und 11.560 19.667
Leistungen
Sonstige Vermögenswerte 13.029 7.594
Steuerforderungen 1.513 52
Finanzielle Vermögenswerte 0 4.456
Zahlungsmittel und -äquivalente 550.533 83.531
Summe kurzfristige Vermögenswerte 576.635 115.301
Summe Aktiva 1.546.670 1.063.425
Konzernbilanz (Fortsetzung) (ungeprüft)
In TEUR 31 Dezember 31 Dezember
2021 2020
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital 201.071 201.071
Kapitalrücklage 394.487 366.898
(Verlustvortrag)/Gewinnrücklagen (276.803) (326.854)
Cashflow Hedge 12 (61)
Währungsumrechnungsrücklagen 1.320 (343)
Den Aktionären der TeamViewer AG 320.087 240.711
zustehendes Eigenkapital
Langfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 366 433
Finanzverbindlichkeiten 842.495 440.153
Abgegrenzte Umsatzerlöse 6.095 361
Abgegrenzte Schulden und sonstige 2.032 1.614
Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 8.769 0
Passive latente Steuern 29.764 29.186
Summe langfristige Verbindlichkeiten 889.522 471.747
Kurzfristige Verbindlichkeiten
Rückstellungen 1.893 2.225
Finanzverbindlichkeiten 34.973 82.099
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 7.272 8.304
Leistungen
Abgegrenzte Umsatzerlöse 244.480 214.811
Abgegrenzte Schulden und sonstige 41.784 39.120
Verbindlichkeiten
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 5.911 29
Steuerverbindlichkeiten 749 4.378
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 337.061 350.966
Summe Verbindlichkeiten 1.226.583 822.714
Summe Passiva 1.546.670 1.063.425
Konzern-Kapitalflussrechnung (ungeprüft)
In TEUR Q4 2021 Q4 2020 GJ 2021 GJ 2020
Cashflow aus der operativen
Geschäftstätigkeit
Gewinn vor Ertragsteuern 34.827 46.255 85.389 170.385
Abschreibungen und 13.256 11.455 50.918 41.096
Wertminderungen auf
Anlagevermögen
Erhöhung/(Verminderung) von (265) 890 (399) 753
Rückstellungen
Nicht operative 2.162 (13.199) 15.902 (30.541)
(Gewinne)/Verluste aus der
Währungsumrechnung
Aufwendungen für (12.875) 14.115 27.590 47.308
anteilsbasierte Vergütung mit
Ausgleich durch
Eigenkapitalinstrumente
Netto-Finanzierungskosten 4.998 4.511 18.571 19.935
Veränderung der abgegrenzten 15.200 7.349 35.403 2.233
Umsatzerlöse
Veränderungen des sonstigen 22.746 1.514 4.114 6.785
Nettoumlaufvermögens und
sonstige
Gezahlte Ertragssteuern (3.634) (8.711) (43.513) (33.417)
Cashflow aus der operativen 76.415 64.179 193.973 224.536
Geschäftstätigkeit
Cashflow aus der
Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen (3.133) (3.387) (15.231) (26.145)
und immaterielle
Vermögenswerte
Auszahlungen für Finanzanlagen (310) 0 (310) (51)
Auszahlungen für 0 0 (23.383) (84.053)
Unternehmenserwerbe
Cashflow aus der (3.443) (3.387) (38.924) (110.249)
Investitionstätigkeit
Konzern-Kapitalflussrechnung (Fortsetzung) (ungeprüft)
In TEUR Q4 2021 Q4 2020 GJ 2021 GJ 2020
Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit
Rückzahlungen von Fremdmitteln (25.204) (23.845) (77.934) (62.832)
Einzahlungen aus Fremdmitteln 0 0 400.000 0
Auszahlungen für den (2.236) (1.505) (6.884) (4.863)
Tilgungsanteil von
Leasingverbindlichkeiten
Gezahlte Zinsen für Fremdmittel (3.025) (3.234) (14.078) (28.071)
und Leasingverbindlichkeiten
Cashflow aus der (30.465) (28.584) 301.104 (95.766)
Finanzierungstätigkeit
Veränderung der Zahlungsmittel 42.507 32.209 456.154 18.521
und -äquivalente
Wechselkursbedingte Veränderung 5.758 (1.468) 11.779 (6.082)
Veränderung aus Risikovorsorge (223) (179) (930) (61)
Zahlungsmittel und -äquivalente 502.491 52.969 83.531 71.153
Periodenanfang
Zahlungsmittel und -äquivalente 550.533 83.531 550.533 83.531
Periodenende
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1275555 02.02.2022
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