Aktuelle Analyse am Montag: Software AG im Stimmungstest
Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Software AG steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Branchenvergleich Aktienkurs:
Software AG erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -36,68 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 21,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -58,04 Prozent im Branchenvergleich für Software AG bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 21,89 Prozent im letzten Jahr. Software AG lag 58,57 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer negativen Einschätzung in dieser Kategorie.
2. Dividende:
Software AG hat mit einer Dividendenrendite von 3,67 Prozent momentan einen höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1.81%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Software"-Branche beträgt +1,86. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Software AG-Aktie in dieser Kategorie eine positive Bewertung.
3. Relative Strength Index:
Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Software AG-Aktie hat einen Wert von 50,23. Auf dieser Basis ist die Aktie damit weder überkauft noch -verkauft und erhält eine neurale Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (46,66). Wie auch beim RSI7 ist Software AG auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 46,66). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Einschätzung für Software AG.
4. Technische Analyse:
Die 200-Tage-Linie (GD200) der Software AG verläuft aktuell bei 24,4 EUR. Damit erhält die Aktie eine negative Einstufung, insofern der Aktienkurs selbst bei 19,19 EUR aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -21,35 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 21,17 EUR angenommen. Dies wiederum entspricht für die Software AG-Aktie der aktuellen Differenz von -9,35 Prozent und damit einem negativen Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume führt daher zu einer negativen Bewertung.
5. Fundamental:
Die Aktie von Software AG gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 80,41 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Software", der 347,43 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.
6. Marktteilnehmer:
Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Software AG wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. Es gab weder positive noch negativen Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine neutrale Einschätzung. Dadurch erhält Software AG auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine neutrale Bewertung.
Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Software AG-Aktie aktuell als neutrales Investment.
Weitere Details zur Software AG-Aktie:
Kurs: 19,19 EUR +0,34 Prozent (SP-Indikation, Stand: 24.03.2023 00:00:00)
ISIN: DE000A2GS401
Sektor: Technology
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: SOW:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
