Aktuelle Analyse am 03.07.2023: Brenntag im Stimmungstest

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Brenntag steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Marktteilnehmer:

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Brenntag. Als Resultat gibt die Redaktion der Aktie eine positive Bewertung. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 9 "Buy"-Signale (bei 0 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine positive Einschätzung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,04 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Brenntag damit 24,66 Prozent unter dem Durchschnitt (42,7 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 13,51 Prozent. Brenntag liegt aktuell 4,53 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt neutral.

3. Relative Strength Index:

Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Brenntag-Aktie: der Wert beträgt aktuell 41,52. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit eine neurale Bewertung. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auch hier ist Brenntag weder überkauft noch -verkauft (Wert: 59,18), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine neutrale Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Brenntag damit ein neutrale Einschätzung.

4. Technische Analyse:

Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Brenntag-Aktie beträgt dieser aktuell 67,6 EUR. Der letzte Schlusskurs (71,4 EUR) liegt damit deutlich darüber (+5,62 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Brenntag somit eine positive Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (73,89 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,37 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Brenntag-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. In Summe wird Brenntag auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem positiven Signal belegt.

5. Dividende:

Brenntag schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsunternehmen und Distributoren auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 2,8 % und somit 8,61 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 11,41 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.

6. Fundamental:

Die Aktie von Brenntag gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 12,91 insgesamt 69 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren", der 41,97 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse eine positive Einstufung.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Brenntag-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Brenntag-Aktie:

Kurs: 71,4 EUR +0,52 Prozent (SP-Indikation, Stand: 30.06.2023 00:00:00)

ISIN: DE000A1DAHH0

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: BNR:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.