RED HAT - Starke Zahlen lassen Aktie durchstarten!
Red Hat Inc. - WKN: 923989 - ISIN: US7565771026 - Kurs: 75,990 $ (NYSE)
Wie in der "Internet of Things"-Studie angedeutet, drehen sich meine Artikel diese Woche hauptsächlich um Unternehmen die im IoT-Bereich tätig sind. Neben Skyworks Solutions, Orbcomm und Ambarella zählt auch Red Hat zu den Profiteuren des IoT-Booms.
Red Hat ist der weltweit führende Anbieter von Open Source IT-Lösungen für Unternehmen. Auf der Grundlage von Red Hat Enterprise Linux bietet der Softwarehersteller und -dienstleister Red Hat Unternehmen komplette Systemlösungen für Cloud Computing, Middleware, Storage, Virtualisierung und Mobile Applikationen an. Eine Übersicht über die angebotenen Produkte und Dienstleistungen finden Sie hier.
Neben dem klassischen Softwaregeschäft ist Red Hat auch im IoT-Sektor stark engagiert. Vor allem im Bereich der Sicherheit, Skalierung und Implementierung von IoT-Systemlösungen ist der Tech-Konzern mittlerweile sehr gut positioniert. Im Rahmen einer Kooperation mit dem italienischen Hardwarehersteller Eurotech implementieren die beiden Unternehmen für ihre Kunden IoT-Komplettlösungen und beraten diese darüber hinaus in Sicherheits-, Management- und Verwaltungsfragen.
Insbesondere bei der Frage der Datensicherung ist Red Hat einer der führenden Ansprechpartner für Unternehmen, die IoT-Systeme einführen wollen oder bereits damit arbeiten.
Die gestern nach US-Börsenschluss gemeldeten Quartalszahlen konnten sich durchaus sehen lassen! Der Umsatz konnte von 504,1 Mio. USD (Q2 2015) auf knapp 600 Mio. USD (Q2 2016) gesteigert werden. Die Markterwartung lag bei 590 Mio. USD und konnte somit übertroffen werden. Der operative Gewinn je Aktie konnte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 17 % gesteigert werden und lag bei 0,55 USD. Experten erwarteten 0,54 USD. Neben den erfreulichen Zahlen zum zweiten Quartals 2016 zeigte sich das Management überaus optimistisch für das laufende Geschäftsjahr und erhöhte folglich die Prognose. Die Anleger waren geradezu entzückt von den Quartalszahlen und kauften die Aktie nachbörslich um ca. 6 % nach oben.
Die fundamentale Bewertung der Red Hat-Aktie ist mit einem 2016er KGV von 35 und einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von ca. 9 als relativ sportlich einzustufen.
Vonseiten der Analysten bekommt der Tech-Wert ausschließlich Kaufempfehlungen mit einem durchschnittlichen Kursziel von 86,50 USD, was einem Kurs-Plus von ca. 10 % entspricht.
Aus technischer Sicht ist im Big Picture die Trendstärke der Tech-Aktie klar zu erkennen. Seit 2009 läuft die Aktie am EMA50 quasi schnurgerade nach oben und markiert Allzeithoch nach Allzeithoch.
Red Hat Inc Monatschart
Mittelfristig befindet sich der Titel in einer Konsolidierungsphase, welche durch eine mehrmonatige Seitwärtsrange ausgedrückt wird. Doch die Aktie hat nun den kurzfristigen Abwärtstrend durchbrechen können und auch der Widerstand bei 76,10 USD konnte überwunden werden. Aus technischer Sicht wäre der Weg in Richtung Allzeithoch bei 81,80 USD nun frei.
Unterhalb von 76,10 USD steigt die Gefahr einer Konsolidierung stark an, welche auch bis an die Unterstützungszone um 71,00 USD laufen könnte.
Red Hat Inc Tageschart(© BörseGo AG 2016 - Autor: Heinz Rabauer, Technischer Analyst)
