Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

WKN: A2N44J
A2N44J

ISIN: DE000A2N44J8
DE000A2N44J8

Emittent: Deka Investment GmbH

WKN: A2N44J
A2N44J

Emittent: Deka Investment GmbH

ISIN: DE000A2N44J8
DE000A2N44J8

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

114,330 EUR

+0,320 EUR+0,28 %

Geld

114,330 EUR

Brief

120,050 EUR

Fondsvolumen

71,61 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
23.02.2024 Ausschüttend	1,580 EUR
24.02.2023 Ausschüttend	1,800 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xtr.(IE)-MSCI AC World ESG Sc.	10,90 %
iShs IV-MSCI Eur. ESG Screened	10,30 %
iShs IV-iShs MSCI USA ESG ETF	9,20 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 14/24	4,70 %
Boerse Stuttgart Commodities Gold IHS 17/Und.	4,60 %
xtrackers MSCI China	3,90 %
Microsoft Corp. Reg.Shares	2,90 %
SAP SE Inhaber-Aktien	2,70 %
Summe:	49,20 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2N44J8 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,50 %	nein	–
DE000DK2J9A7	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,60 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

Der Fonds Rosenheim TopSelect strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement darf flexibel in die Vermögensklassen investieren, die aus seiner Sicht im jeweiligen Kapitalmarktumfeld attraktiv erscheinen. Die Anlagepolitik ist grundsätzlich aktienorientiert, die Aktienquote kann jedoch zwischen 0-100 % betragen. Entscheidungsgrundlage dafür ist die Erwartungshaltung für die globalen Aktienmärkte, die auf fundamentalen und technischen Analysen der globalen Finanzmärkte beruht. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Der Investmentprozess basiert auf einer fundamental orientierten Kapitalmarkteinschätzung. Dabei werden die volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen bewertet. Weitere Auswahlkriterien (z.B. Bewertung, Liquidität, Gewinne, Sentiment) fließen in die Chance-Risiko-Analyse ein. Auch sind die Auswahlkriterien wie bspw. Bonität, Regionen und Sektoren bei der Portfoliokonstruktion maßgebend. Im Rahmen des Investmentansatzes wird auf die Nutzung eines Referenzwertes (Index) verzichtet, da die Fondsallokation nicht mit einem Index vergleichbar ist.

Stammdaten zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

KVG
Deka Investment GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Sparkasse Rosenheim - Bad Aibling
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt

Fondsvolumen
71,61 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,330 EUR +0,320 EUR · +0,28 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,320 EUR · +0,28 %	114,330 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	120,050 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	5,720 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,10 %
3 Monate
6,41 %
1 Jahr
7,21 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,20 %
3 Monate
-2,20 %
1 Jahr
-6,99 %
3 Jahre
-18,36 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
115,76
3 Monate
115,76
1 Jahr
115,76
3 Jahre
121,11
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,21
3 Monate
109,54
1 Jahr
100,70
3 Jahre
98,87
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
114,52
3 Monate
113,07
1 Jahr
107,04
3 Jahre
107,84
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,10 %	6,41 %	7,21 %	9,33 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,20 %	-2,20 %	-6,99 %	-18,36 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	63,89 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	115,76	115,76	115,76	121,11	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,21	109,54	100,70	98,87	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	114,52	113,07	107,04	107,84	–	–

Performance-Kennzahlen zu Rosenheim TopSelect - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,22 %
3 Monate
+5,85 %
1 Jahr
+13,38 %
3 Jahre
+7,13 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-0,22 %
1 Jahr
-10,47 %
3 Jahre
-21,06 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,51 %
3 Monate
-0,07 %
1 Jahr
-0,92 %
3 Jahre
-0,65 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+7,93 %
2023
+9,01 %
2022
-16,24 %
2021
+16,04 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,32 %
2 Jahre
+0,48 %
3 Jahre
+0,30 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,52 %
2 Jahre
+8,78 %
3 Jahre
+8,57 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,22 %	+5,85 %	+13,38 %	+7,13 %	–	–
Relativer Return	+0,51 %	-0,22 %	-10,47 %	-21,06 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,51 %	-0,07 %	-0,92 %	-0,65 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,93 %	+9,01 %	-16,24 %	+16,04 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,32 %	+0,48 %	+0,30 %	–	–	–
Excess Return	+9,52 %	+8,78 %	+8,57 %	–	–	–