Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 1,423 EUR |
10.03.2016 Ausschüttend | 0,063 EUR |
27.08.2015 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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FRANCE (REPUBLIC OF) RegS EUR 257.621.150 | 18,16 % |
SPAIN (KINGDOM OF) EUR 129.870.489 | 9,15 % |
SPAIN (KINGDOM OF) EUR 105.586.551 | 7,44 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS EUR 104.147.940 | 7,34 % |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS EUR 101.751.777 | 7,17 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS EUR 95.764.591 | 6,75 % |
ITALY (REPUBLIC OF) EUR 94.545.421 | 6,66 % |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS EUR 93.686.034 | 6,60 % |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS EUR 87.948.946 | 6,20 % |
ITALY (REPUBLIC OF) RegS EUR 84.020.715 | 5,92 % |
Summe: | 81,39 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite von Staatsanleihen der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Staatsanleihen, die von WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben wurden, die kürzlich emittiert wurden und eine berechnete Mindestlaufzeit von einem bis drei Jahren haben. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Index sind nur Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR2 Milliarden enthalten. Die Anleihen lauten auf Euro und zahlen Kapital in Euro. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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140,040 EUR +0,230 EUR · +0,16 % heute, 09:15:32 · 0 Stk. | ||||||
140,015 EUR +0,245 EUR · +0,18 % heute, 09:19:38 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 139,775 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:20:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 140,050 EUR +0,025 EUR · +0,02 % heute, 09:04:13 · 0 Stk. |