Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,078 USD |
14.12.2023 Ausschüttend | 0,423 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,257 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 8,39 % |
Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 5,34 % |
ANZ Group Holdings Aktie · WKN A3D4V6 · ISIN AU000000ANZ3 | 5,07 % |
Westpac Banking Aktie · WKN 854242 · ISIN AU000000WBC1 | 4,46 % |
DBS Group Aktie · WKN 880105 · ISIN SG1L01001701 | 4,41 % |
Oversea-Chinese Bnkg Co. Aktie · WKN A0F452 · ISIN SG1S04926220 | 4,11 % |
United Overseas Bank Aktie · WKN 878618 · ISIN SG1M31001969 | 3,71 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 3,69 % |
CK Hutchison Holdings Aktie · WKN A14QAZ · ISIN KYG217651051 | 3,14 % |
Santos Aktie · WKN 863403 · ISIN AU000000STO6 | 3,11 % |
Summe: | 45,43 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen in der Asien/Pazifik-Region. Im Index enthaltene Unternehmen sind Unternehmen, die in jedem der letzten drei Jahre Dividenden gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote über oder gleich ihrer dreijährigen durchschnittlichen jährlichen Ausschüttungsquote ist, die eine durchschnittliche Ausschüttungsquote über fünf Jahre von mindestens zwei Dritteln der Ausschüttungsquote über fünf Jahre des entsprechenden Dow Jones-Länderindex haben, oder über 118 % beträgt, je nachdem, welcher Wert höher ist, ein nicht negatives Ergebnis pro Aktie über 12 Monate in der Vergangenheit aufweisen und die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Bestehende Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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21,235 EUR +0,085 EUR · +0,40 % heute, 14:30:19 · 0 Stk. | ||||||
21,260 EUR +0,070 EUR · +0,33 % heute, 14:33:44 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 21,115 EUR -0,130 EUR · -0,61 % gestern, 19:29:54 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 21,275 EUR +0,180 EUR · +0,85 % heute, 14:15:05 · 287 Stk. |