Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
14.12.2023 Ausschüttend | 0,285 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 1,116 EUR |
15.12.2022 Ausschüttend | 0,242 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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ING | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML HOLDING ORD | 9,75 % |
LVMH ORD | 6,06 % |
SAP ORD | 4,98 % |
TOTALENERGIES ORD | 4,39 % |
SIEMENS N ORD | 3,78 % |
L'OREAL ORD | 3,27 % |
SANOFI ORD | 3,24 % |
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD | 3,18 % |
ALLIANZ ORD | 3,03 % |
AIR LIQUIDE ORD | 2,76 % |
Summe: | 44,44 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,05 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,05 % |
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Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des EURO STOXX® 50 Index (der 'Index'), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der EUR. Der Index setzt sich aus 50 Aktien aus der Eurozone zusammen. Der Index deckt etwa 50 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes des DJ Euro Stoxx Total Market Index ab, der seinerseits etwa 95 % der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes der im Index repräsentierten Länder abdeckt. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ('Swaps'). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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50,500 EUR +0,040 EUR · +0,08 % heute, 10:30:45 · 0 Stk. | ||||||
50,460 EUR +0,020 EUR · +0,04 % heute, 10:31:47 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 50,570 EUR +0,200 EUR · +0,40 % heute, 09:10:35 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 50,570 EUR +0,120 EUR · +0,24 % heute, 09:04:25 · 0 Stk. |