Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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14.03.2024 Ausschüttend | 0,130 USD |
14.09.2023 Ausschüttend | 0,122 USD |
16.03.2023 Ausschüttend | 0,081 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund - Agency USD DIS Fonds · WKN A1C4G3 · ISIN IE00B50QMP13 | 5,01 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 3,76 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFXW · ISIN US912797KG11 | 3,68 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77 | 2,67 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SF4E · ISIN US912797JT50 | 2,67 % |
United States of America DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R4C0 · ISIN US9128286Z85 | 2,61 % |
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KV0E · ISIN US91282CCX74 | 2,27 % |
USA 23/24 ZO Anleihe · WKN A4SEH7 · ISIN US912797HR13 | 2,24 % |
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19Q9N · ISIN US9128283D01 | 2,06 % |
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFNQ · ISIN US912797JY46 | 2,03 % |
Summe: | 29,00 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,07 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,07 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat und weniger als einem Jahr und die einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen zum Datum der Indexneugewichtung aufweisen. Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Auch wenn der Index keine Bonitätsanforderung anwendet, wird die Kreditwürdigkeit der Anleihen der des US-Schatzamts entsprechen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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4,662 EUR -0,015 EUR · -0,32 % gestern, 21:56:40 · 0 Stk. | ||||||
4,664 EUR -0,011 EUR · -0,23 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 4,664 EUR -0,013 EUR · -0,27 % gestern, 19:25:41 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 4,670 EUR -0,010 EUR · -0,22 % gestern, 17:36:23 · 0 Stk. |