Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,39 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.01.2024 Ausschüttend | 0,285 USD |
20.07.2023 Ausschüttend | 0,285 USD |
19.01.2023 Ausschüttend | 0,274 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
INDIA, REP 23/33 Anleihe · WKN A3LM0W · ISIN IN0020230085 | 5,01 % |
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051 | 4,77 % |
INDIA, REP 23/37 Anleihe · WKN A3LM0X · ISIN IN0020230077 | 4,61 % |
INDIA, REP 22/52 Anleihe · WKN A3K95H · ISIN IN0020220086 | 4,27 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3K684 · ISIN IN0020220029 | 4,13 % |
INDIA, REP 22/36 Anleihe · WKN A3LCZV · ISIN IN0020220102 | 4,11 % |
INDIA, REP 21/26 Anleihe · WKN A3KQA5 · ISIN IN0020210012 | 3,83 % |
INDIA, REP 20/50 Anleihe · WKN A28697 · ISIN IN0020200252 | 3,81 % |
INDIA, REP 22/32 Anleihe · WKN A3K95J · ISIN IN0020220060 | 3,79 % |
INDIA, REP 21/51 Anleihe · WKN A3KZTJ · ISIN IN0020210194 | 3,73 % |
Summe: | 42,06 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,39 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,39 % | – |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds, der darauf abzielt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index (der 'Index') nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden.Anteile dieser Anteilsklasse (die 'Anteile') lauten auf USD und können an Börsen von gewöhnlichen Anlegern über einen Intermediär (z. B. einen Börsenmakler) gekauft und verkauft werden. Unter normalen Bedingungen können nur zugelassene Teilnehmer Anteile direkt von der Gesellschaft kaufen und an die Gesellschaft verkaufen. Zugelassene Teilnehmer können ihre Anteile auf Anfrage in Übereinstimmung mit den auf http://www.lgim.com veröffentlichten 'Handelsfristen' zurückgeben.Der Index soll ein Engagement in auf INR lautenden Staatsanleihen bieten, die von der indischen Zentralregierung begeben wurden und für Investments durch nicht in Indien ansässige Personen über die Fully Accessible Route (die 'FAR') verfügbar gemacht werden. Der Index enthält nur für die FAR zulässige Anleihen mit festem Zinssatz und Nullkupon, die auf INR lauten und ein Mindestemissionsvolumen in Höhe eines mit 1 Mrd. USD gleichwertigen Betrags aufweisen. Zulässige Wertpapiere müssen bei der Aufnahme eine Restlaufzeit von mindestens 2,5 Jahren und bei jeder Neugewichtung am Monatsende eine Restlaufzeit von mindestens 6 Monaten haben.Der Fonds investiert vor allem direkt in im Index enthaltene Wertpapiere und strebt eine ähnliche Gewichtung wie im Index an. Der Fonds kann zudem in (1) Unternehmen anlegen, die nicht im Index vertreten sind, aber ähnliche Risiko- und Wertentwicklungseigenschaften aufweisen wie die Unternehmen im Index, sowie in (2) derivativen Finanzinstrumenten ('DFI') (d. h. Anlagen, deren Kurse auf den Anleihen im Index basieren und/oder auf wie vorstehend genannten ähnlichen Anleihen und Wertpapieren). Bei Anpassungen des Fondsportfolios, unter anderem infolge einer Neuzusammenstellung des Index, fallen Transaktionskosten an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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8,133 EUR +0,031 EUR · +0,38 % 10.05.2024, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
8,098 EUR +0,002 EUR · +0,02 % 10.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 8,152 EUR -0,026 EUR · -0,32 % 10.05.2024, 09:19:12 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 8,176 EUR -0,002 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 17:36:10 · 0 Stk. |