Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.02.2024 Ausschüttend | 0,028 EUR |
17.08.2023 Ausschüttend | 0,138 EUR |
16.02.2023 Ausschüttend | 0,031 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 6,73 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 4,31 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 3,53 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,58 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,52 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,14 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 2,04 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 1,98 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,94 % |
Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 1,89 % |
Summe: | 29,66 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – | |
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,15 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EMU Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, basierend auf Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI, die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (EWU). Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs der Gesellschaft, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Der Index ist ein Netto-Gesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexkomponenten nach Abzug aller gegebenenfalls anzuwendenden Steuern wieder angelegt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d.h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Anlageziele des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,730 EUR +0,038 EUR · +0,57 % gestern, 22:03:33 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 6,621 EUR +0,044 EUR · +0,66 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 6,450 CHF +0,028 CHF · +0,43 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 5,682 GBP +0,051 GBP · +0,91 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |