Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.04.2024 Ausschüttend | 0,065 USD |
14.03.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
15.02.2024 Ausschüttend | 0,067 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | ||
GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
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Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index (der 'Index') nachzubilden. Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf US- Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden. Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Staatsanleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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19,869 EUR +0,031 EUR · +0,16 % heute, 13:00:43 · 0 Stk. | ||||||
19,867 EUR +0,037 EUR · +0,18 % heute, 13:03:17 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 19,875 EUR +0,073 EUR · +0,37 % heute, 12:07:06 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 19,868 EUR +0,067 EUR · +0,34 % heute, 09:04:10 · 51 Stk. |