Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,27 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,600 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,780 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,870 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK A/S-B | 3,38 % |
ASML HOLDING NV | 3,34 % |
NESTLE SA-REG | 2,44 % |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,07 % |
NOVARTIS AG-REG | 1,82 % |
SHELL PLC | 1,82 % |
ASTRAZENECA GBP | 1,72 % |
SAP SE / XETRA | 1,68 % |
ROCHE HOLDING AG - GENUSSS | 1,62 % |
TOTALENERGIES SE PARIS | 1,35 % |
Summe: | 21,24 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,27 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,19 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des STOXX Europe 600 Index (der 'Index') abzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden nach Abzug der Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Index bietet ein Engagement in der Wertentwicklung der 600 liquidesten Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien in den entwickelten Märkten Europas. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, in einem Verhältnis, das ihrem Anteil im Index sehr nahe kommt. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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