Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,25 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,360 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 3,390 EUR |
07.07.2021 Ausschüttend | 3,170 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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GRIFOLS SA 3.875% Oct28 | 0,67 % |
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28 | 0,64 % |
UNICREDIT SPA VAR Jan32 | 0,63 % |
VEOLIA ENVRNM VAR PERP | 0,61 % |
INTESA SANPAO VAR Feb34 EMTN | 0,61 % |
ABERTIS FINAN VAR PERP | 0,60 % |
FORVIA SE 2.75% Feb27 | 0,60 % |
UNIPOL GRUPPO 3% Mar25 EMTN | 0,60 % |
SOFTBANK GRP 5% Apr28 | 0,59 % |
COMMERZBANK 4% Mar26 EMTN | 0,58 % |
Summe: | 6,13 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,25 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,25 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der 'Index') nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Index bildet festverzinsliche High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR nach. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Euro Corporate High Yield Index (der 'Hauptindex') und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten, die an gemäß vordefinierten Filtern für die geschäftliche Beteiligung eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, und Emittenten mit einem 'roten' MSCI ESG Controversy Score herauszufiltern. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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101,800 EUR -0,120 EUR · -0,12 % 10.05.2024, 21:56:35 · 0 Stk. | ||||||
101,750 EUR -0,215 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 101,710 EUR -0,205 EUR · -0,20 % 10.05.2024, 19:38:14 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 102,045 EUR -0,195 EUR · -0,19 % 10.05.2024, 17:36:25 · 0 Stk. |