Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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MICROSOFT COR 3.125% Dec28 | 0,34 % |
RCI BANQUE 0.5% Jul25 EMTN | 0,32 % |
ESSILORLUXOTT 0.125% May25 EMTN | 0,32 % |
ELI LILLY & C 2.125% Jun30 | 0,32 % |
AT&T INC 3.15% Sep36 | 0,32 % |
AT&T INC TSY 1.6% May28 | 0,32 % |
DANONE 1.208% Nov28 EMTN | 0,31 % |
JOHNSON&JOHNS 1.65% May35 | 0,30 % |
UNILEVER FINA 1.375% Sep30 | 0,30 % |
NOVARTIS FINA % Sep28 | 0,29 % |
Summe: | 3,14 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid ex Financial SRI Sustainable Index (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Investment-Grade-Unternehmensanleihen, die von Nicht- Finanzunternehmen begeben wurden und die Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (ESG) erfüllen, basierend auf einem ESG-Rating. Die ESG-Rating-Methode basiert auf zentralen Themen der ESG, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Der Referenzindex verwendet einen 'Best-in-Class'-Ansatz, der eine Reduzierung des anrechnungsfähigen Universums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Die Grenzen der Methodik des Referenzindex werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren beschrieben, wie dem Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und den Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden und der ESG-Score-Berechnung. Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
128,310 EUR -0,070 EUR · -0,05 % heute, 21:56:26 · 0 Stk. | ||||||
128,173 EUR -0,298 EUR · -0,23 % heute, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 125,970 EUR +0,955 EUR · +0,76 % 29.11.2023, 17:22:44 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 126,030 EUR +0,700 EUR · +0,56 % 29.11.2023, 17:36:15 · 0 Stk. |