Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,070 GBP |
06.07.2022 Ausschüttend | 0,050 GBP |
07.07.2021 Ausschüttend | 0,050 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Jul33 | 2,42 % |
THE UNITED ST TSY 1.125% 15Jan33 | 2,42 % |
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Jul32 | 2,39 % |
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Oct28 | 2,29 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan32 | 2,22 % |
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul25 | 2,22 % |
THE UNITED ST TSY 1.625% 15Oct27 | 2,19 % |
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Apr28 | 2,12 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Apr27 | 2,07 % |
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jul31 | 2,06 % |
Summe: | 22,40 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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GBP | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | ||
EUR | Ausschüttend | sampling | 0,20 % | ||
USD | Ausschüttend | sampling | 0,09 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index (der 'Referenzindex') in US-Dollar (USD) widerzuspiegeln, der für die inflationsgebundenen Staatsanleihen aus Industrieländern repräsentativ ist, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein Netto- Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Weitere Informationen über den Referenzindex sind unter www.bloombergindices.com zu finden. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,678 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 09:05:01 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 10,163 GBP +0,015 GBP · +0,15 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 11,802 EUR +0,006 EUR · +0,05 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
KVG Echtzeit | 12,679 USD -0,067 USD · -0,52 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |