Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
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China, People's Republic of YC-Bonds 2021(28) Anleihe · WKN A3KXYC · ISIN CND10004NCC6 | 1,68 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2020(27) Anleihe · WKN A28YNB · ISIN CND100037XX3 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3LCHC · ISIN CND10005YJN2 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2018(25) Anleihe · WKN A2RSQ3 · ISIN CND10001MW20 | 1,67 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(26) Anleihe · WKN A3KNLK · ISIN CND100045210 | 1,66 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2016(26) Series 1617 Anleihe · WKN A1852R · ISIN CND10000BLC0 | 1,65 % |
AGR.DEV.CHN 21/31 Anleihe · WKN A3K40Z · ISIN CND10004NXC2 | 1,29 % |
EXP.IMP.B.CH 20/30 Anleihe · WKN A28WGL · ISIN CND10002TD09 | 1,27 % |
AGR.DEV.CHN 20/25 Anleihe · WKN A28YKT · ISIN CND100034370 | 1,22 % |
EX.IM.B.CHIN 18/28 Anleihe · WKN A2R1PG · ISIN CND10000LNZ6 | 0,89 % |
Summe: | 14,67 % |
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Der passiv verwaltete Teilfonds UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan CNY China Government 1-10 Year Bond UCITS ETF baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year Index (Total Return) auf. Der Teilfonds strebt danach, eine repräsentative Auswahl der Komponenten des zugrunde liegenden Index zu halten, die vom Portfolio Manager nach einem geschichteten Auswahlverfahren ausgewählt werden (Stratified-Sampling- Strategie). Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl der zugrunde liegenden Komponenten des Index, die vom Portfolio Manager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Der Teilfonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfolio Manager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Teilfonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Teilfonds investiert sein Nettovermögen vorwiegend in Anleihen, übertragbaren Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Anteilen von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierten Notes, die an einem regulierten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und anderen Anlagen, die gemäss dem Verkaufsprospekt zulässig sind. Der Teilfonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Nachhaltigkeitsrisiken werden nicht systematisch integriert, da sie nicht Teil des Indexauswahlprozesses sind. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des abgebildeten Index ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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11,308 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
11,307 EUR +0,003 EUR · +0,02 % gestern, 22:40:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 11,309 EUR +0,003 EUR · +0,03 % gestern, 21:26:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 11,384 EUR +0,001 EUR · +0,01 % gestern, 17:36:19 · 0 Stk. |