Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Scalable Capital | |
Consors |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
NOVO NORDISK CLASS B B | 5,20 % |
ASML HOLDING NV | 4,67 % |
LVMH | 3,23 % |
ASTRAZENECA PLC | 2,73 % |
HERMES INTERNATIONAL | 2,32 % |
MONCLER | 2,29 % |
KERING SA | 2,18 % |
BPER BANCA | 2,17 % |
ASHTEAD GROUP PLC | 2,14 % |
HUGO BOSS N AG | 2,13 % |
Summe: | 29,06 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
---|---|---|---|---|---|
EUR | Thesaurierend | – | 0,31 % | ||
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | – | – |
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Bei dem Fonds handelt es sich um einen passiv verwalteten Fonds, der einen Index nachbildet. Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des BNP Paribas Growth Europe ESG (TR) Index (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung), oder in einem 'Substitute Basket', der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als 'Substitute Basket' bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht. Der Index setzt sich aus europäischen Aktien zusammen, deren Bilanzen auf Fundamentaldatenbasis ein starkes Wachstum aufweisen und die über eine geeignete Optimierungsmethodik verfügen, um die durch den Growth-Faktor generierte Wertentwicklung zu erfassen, unter Berücksichtigung von ESG-Scorings (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) und Daten zur CO2-Bilanz. Folglich werden Unternehmen, die an umstrittenen Aktivitäten beteiligt sind, bei denen erhebliche Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact vorliegen oder die in schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind, aus dem Index ausgeschlossen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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10,750 EUR +0,126 EUR · +1,19 % gestern, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
10,728 EUR +0,128 EUR · +1,21 % gestern, 22:39:58 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 10,732 EUR +0,120 EUR · +1,13 % gestern, 10:34:40 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 10,760 EUR +0,136 EUR · +1,28 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. |