Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE OAT 1.75% 25Jun39 | 15,49 % |
FRENCH REPUBL OAT 0.5% 25Jun44 | 7,47 % |
REPUBLIC OF I BTPS 4% 30Apr35 | 6,77 % |
GOVERNMENT OF 0.5% 15Jan40 | 6,17 % |
BTPS BTPS 4% Oct31 | 5,79 % |
BELGIAN GOVT OLO 1.25% Apr33 | 5,57 % |
BTPS BTPS 1.5% Apr45 | 4,75 % |
DEUTSCHLAND R BRD % Aug30 | 4,55 % |
FRENCH REPUBL OAT 3% 25Jun49 | 4,33 % |
FEDERAL REPUB BOBL 1.3% 15Oct27 | 4,28 % |
Summe: | 65,17 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Solactive Euro Government Green Bond Index (der 'Index') nachzubilden, um ein Engagement im Markt für europäische staatliche Green Bonds zu bieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Green Bonds mit Investment-Grade-Rating ab, die von europäischen Ländern ausgegeben werden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Green Bonds mit Investment-Grade-Rating ab, die von europäischen Ländern ausgegeben werden. Grüne Anleihen werden ausgegeben, um Projekte zu finanzieren, die positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um für den Index in Frage zu kommen, müssen Green Bonds die von der Climate Bonds Initiative definierten Kriterien erfüllen. Dies geschieht in einem vierstufigen Prozess, der folgende Schritte umfasst: Identifizierung von Anleihen mit Umweltthemen, Überprüfung der in Frage kommenden Anleihestrukturen, Bewertung der Verwendung der Erlöse und Überprüfung der in Frage kommenden grünen Projekte oder Vermögenswerte auf Übereinstimmung mit der Climate Bonds Taxonomy. Der Index ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds versucht, sein Ziel durch eine direkte Nachbildung zu erreichen, indem er hauptsächlich in die Wertpapiere investiert, die den Index bilden. Um die Nachbildung des Index zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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7,376 EUR -0,021 EUR · -0,28 % 09.05.2024, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
7,353 EUR -0,022 EUR · -0,30 % 09.05.2024, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 7,372 EUR -0,024 EUR · -0,32 % 09.05.2024, 19:33:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 7,390 EUR -0,039 EUR · -0,52 % 09.05.2024, 17:36:24 · 0 Stk. |