Aktie • Baumaterial und -komponenten
Arbonia Kennzahlen
- WKN
- A1CUXD
- ISIN
- CH0110240600
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- ARBN • ANGA
- WKN
- A1CUXD
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0110240600
- Ticker
- ARBN • ANGA
•
5,960 CHF
-0,070 CHF-1,16 %
Geld
5,950 CHF
(1.281 Stk.)
Brief
5,960 CHF
(16.721 Stk.)
Tagesvolumen
154.812 Stk.
Tagesspanne
5,950 – 6,160 CHF
52W-Spanne
5,730 – 13,240 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,19 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | -0,27 | 0,30 | 2,15 | 0,70 | 0,41 | 0,72 | 0,73 | 0,17 | -6,47 |
KGV | 33,65 | 52,07 | 910,43 | 93,18 | – | 46,14 | 10,25 | 21,79 | 33,16 | 16,12 | 23,90 | 102,49 | – |
Gewinnwachstum (%) | +54,77 | +1.659,01 | -98,54 | – | – | -86,07 | +209,23 | +71,05 | -43,28 | -1,47 | +325,00 | – | – |
PEG | – | +0,95 | +0,55 | -0,99 | – | -0,24 | -0,12 | +0,10 | +0,47 | -0,37 | -16,24 | +0,32 | – |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 0,12 | 0,16 | 0,08 | 4,63 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,50 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | 1,90 | 2,59 | 1,30 | 38,73 | 3,12 | 2,32 | 1,46 | 3,32 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 0,64 | 1,56 | -0,40 | 1,44 | 2,18 | 1,72 | 1,07 | 1,06 | 0,50 | 1,31 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 9,22 | 10,22 | 12,91 | 18,78 | 6,59 | -34,58 | 15,36 | 6,93 | 7,76 | 10,65 | 16,14 | 24,05 | 5,43 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 556,31 Mio. | 504,61 Mio. | 1,20 Mrd. | 1,19 Mrd. | 1,04 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,25 Mrd. | 995,35 Mio. | 941,42 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +10,25 | -58,02 | +1,34 | +14,23 | -26,66 | +3,05 | +10,31 | +25,14 | +5,73 | -7,47 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 100.347,53 | 82.782,16 | 191.280,11 | 198.277,17 | 136.226,67 | – | – | – | – | – |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 14,57 | 14,20 | 15,45 | 16,16 | 13,80 | 13,54 | 13,83 | 13,48 | 11,33 | 8,54 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 0,82 | 0,73 | 0,89 | 1,36 | 1,10 | 0,99 | 0,83 | 1,29 | 1,55 | 1,26 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 1,72 Mrd. | 1,50 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,65 Mrd. | 1,54 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,54 Mrd. | 913,52 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +55,00 | +61,42 | +64,22 | +63,47 | +58,01 | +55,96 | +57,91 | +60,32 | +48,03 | +38,51 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +81,82 | +62,82 | +55,72 | +57,55 | +72,39 | +78,69 | +72,67 | +65,79 | +108,19 | +159,66 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +1.872,97 | +572,86 | -2.136,34 | +647,79 | +457,59 | +614,68 | +927,54 | +825,87 | +2.500,87 | +1.031,38 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 442,62 Mio. | 830,28 Mio. | 714,14 Mio. | 953,78 Mio. | 1,52 Mrd. | 1,05 Mrd. | 936,02 Mio. | 802,30 Mio. | 1,21 Mrd. | 1,20 Mrd. | 481,21 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,40 | 1,32 | 0,74 | 1,20 | 0,94 | 0,62 | 0,55 | 0,91 | 1,13 | 0,48 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 140.061,21 | 109.563,61 | 141.931,53 | 238.019,38 | 128.528,88 | – | – | – | – | – |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 8,37 | 10,71 | 8,59 | 11,58 | 7,37 | 7,14 | 6,03 | 8,79 | 17,08 | -3,47 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +7,43 | +20,01 | -2,14 | +7,82 | +13,61 | +7,90 | +5,06 | +5,52 | +3,21 | +5,78 |
EBIT-Marge | – | – | – | +3,71 | -3,06 | +2,73 | +4,35 | +4,79 | +2,85 | +4,16 | +4,83 | +2,88 | -18,05 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +16,67 | +12,36 | +8,63 | +10,37 | +12,81 | +8,66 | +9,06 | +10,31 | +6,61 | -13,77 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +0,29 | -1,54 | +2,09 | +2,64 | +3,33 | +3,00 | +4,36 | +4,34 | +1,03 | -50,34 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +0,91 | -0,41 | +1,64 | +2,08 | +2,48 | +2,10 | +2,97 | +3,27 | +1,42 | -17,93 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +2,40 | +6,74 | -1,68 | +5,64 | +9,18 | +7,16 | +4,54 | +4,80 | +2,08 | +5,96 |
Steuerquote | – | – | – | +68,15 | +41,99 | +32,03 | +36,42 | +27,06 | +23,68 | +22,01 | +24,84 | +50,93 | +2,46 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Arbonia
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 6,49 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 7,92 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 11,06 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 12,01 EUR |
RSL - 30T | 0,80 |
RSL - 250T | 0,52 |
Vola - 30T | 180,29 |
Vola - 250T | 66,92 |
Momentum - 30T | 0,56 |
Momentum - 250T | 0,46 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| -0,07 | 0,54 | -0,00 | -0,00 | +3,06 % | -5,40 % | -56,52 % | |
| 2,29 | 0,69 | 0,19 | 0,19 | +2,56 % | -8,47 % | -61,21 % | |
| 0,67 | 0,44 | 0,05 | 0,05 | +1,70 % | -10,18 % | -66,47 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +3,29 % | 6,19 EUR | -3,86 % | 5,77 EUR | +3,19 % |
| 1 Monat | -4,49 % | 6,59 EUR | -10,57 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 6 Monate | -47,72 % | 13,12 EUR | -120,13 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 1 Jahr | -53,51 % | 13,24 EUR | -122,15 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 3 Jahre | -61,60 % | 15,68 EUR | -163,09 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 5 Jahre | -31,10 % | 22,90 EUR | -284,23 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 7 Jahre | -66,29 % | 22,90 EUR | -284,23 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
| 10 Jahre | -57,16 % | 22,90 EUR | -284,23 % | 5,73 EUR | +3,86 % |
TheScreener-Ratings zu Arbonia
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 10,82 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell angemessen. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Negative Tendenz seit dem 29.04.2025 | Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 negativ. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -8,50 % | ⚠ Unter Druck (vs. STOXX600) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -8,50% hinter dem STOXX600 zurück. | |
| KGV | 62,31 | Erwartetes KGV für 2026 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026. | |
| G/PE | 5,96 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | +1,71 % | ⚠ Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt | Die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Langfristiges Wachstum | +369,39 % | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Arbonia ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 27.05.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +4,04%. | ||
| Beta | 0,68 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,68% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 20,09 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.04.2025 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.