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iRobot Kennzahlen

WKN: A0F5CC
A0F5CC

ISIN: US4627261005
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Land: USA 🇺🇸

Ticker: IRBT
IRBT
• I8R
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heute, 17:13:24 •

2,215 USD

-0,145 USD-6,14 %

Geld

2,210 USD

(400 Stk.)

Brief

2,220 USD

(800 Stk.)

Tagesvolumen

558.729 Stk.

Tagesspanne

2,140 – 2,330 USD

52W-Spanne

1,760 – 14,510 USD

theScreener Rating

–

Nachhaltigkeits-Score

–

Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Gewinn pro Aktie in EUR	–	–	-3,44	-4,35	-9,73	-9,29	0,95	4,54	2,62	2,71	1,56	1,31	1,30
KGV	–	–	–	–	–	–	61,00	15,62	17,05	27,28	43,33	39,49	24,08
Gewinnwachstum (%)	–	–	-20,73	-55,31	+4,66	–	-78,99	+73,06	-3,26	+73,45	+19,59	+0,68	+17,60
PEG	–	–	–	–	–	–	-0,06	-0,20	+0,23	-8,38	+0,59	+2,02	+35,53

Dividende	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Dividende in EUR	–	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendenrendite (%)	–	0,00	–	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cashflow	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow je Aktie in EUR	–	–	–	-0,98	-3,64	-2,91	-1,05	7,27	4,05	2,28	2,41	3,78	0,81
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)	–	–	8,88	-6,79	-9,33	-14,55	-58,04	9,90	11,19	33,46	28,90	14,20	39,90

Umsatz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Umsatz in USD	–	–	–	666,43 Mio.	866,21 Mio.	1,16 Mrd.	1,56 Mrd.	1,43 Mrd.	1,21 Mrd.	1,09 Mrd.	883,59 Mio.	660,60 Mio.	616,78 Mio.
Umsatzwachstum (%)	–	–	–	-23,06	-25,07	-25,91	+9,46	+17,61	+11,04	+23,55	+33,76	+7,11	+10,76
Umsatz je Mitarbeiter in EUR	–	–	–	1,09 Mio.	687.439,93	814.339,21	1,00 Mio.	1,04 Mio.	949.172,41	934.343,10	848.343,40	961.303,98	875.884,26

Buchwert	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Buchwert je Aktie in EUR	–	–	–	1,77	6,21	15,32	23,44	25,21	20,31	17,02	14,87	12,61	12,67
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)	–	–	–	3,88	5,51	2,77	2,48	2,81	2,20	4,35	4,56	4,09	2,47

Bilanz	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Bilanzsumme in USD	–	–	–	516,14 Mio.	733,70 Mio.	835,44 Mio.	1,18 Mrd.	1,19 Mrd.	920,75 Mio.	766,96 Mio.	691,52 Mio.	507,91 Mio.	521,74 Mio.
Eigenkapitalquote (%)	–	–	–	+11,86	+26,78	+56,94	+60,51	+67,61	+70,82	+69,80	+68,01	+76,58	+80,00
Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	+742,82	+273,41	+75,62	+65,26	+47,90	+41,20	+43,27	+47,03	+30,58	+25,00
dyn. Verschuldungsgrad (%)	–	–	–	-1.345,65	-467,98	-399,60	-1.462,95	+166,04	+206,60	+323,13	+289,84	+102,17	+390,58
Bilanzierungsmethode	–	–	–	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP
Geschäftsjahresende	–	–	–	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015

Marktkapitalisierung	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Marktkapitalisierung in EUR	–	–	62,49 Mio.	209,19 Mio.	952,55 Mio.	1,16 Mrd.	1,57 Mrd.	2,00 Mrd.	1,27 Mrd.	2,06 Mrd.	1,89 Mrd.	1,41 Mrd.	909,67 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz	–	–	–	0,36	1,24	1,14	1,14	1,59	1,18	2,13	2,43	2,41	1,67
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR	–	–	–	386.678,97	855.839,45	927.269,17	1,14 Mio.	1,65 Mio.	1,12 Mio.	1,99 Mio.	2,06 Mio.	2,32 Mio.	1,46 Mio.
Marktkapitalisierung/EBITDA	–	–	–	-2,17	-4,47	-6,16	28,83	10,16	10,56	16,03	21,04	21,24	13,19

Rentabilität (%)	26/27e	25/26e	24/25e	23/24	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17	15/16	14/15
Cashflow-Marge	–	–	–	-5,07	-13,25	-7,79	-2,05	+16,28	+10,73	+6,57	+8,64	+17,62	+4,33
EBIT-Marge	–	–	–	-19,66	-31,63	-22,64	+1,81	+13,18	+8,15	+9,95	+8,64	+9,29	+10,21
EBITDA-Marge	–	–	–	-16,41	-27,84	-18,49	+3,95	+15,62	+11,22	+13,30	+11,53	+11,35	+12,66
Eigenkapitalrendite	–	–	–	-237,62	-155,08	-60,18	+4,24	+18,28	+13,08	+16,44	+10,84	+10,78	+10,57
Gesamtkapitalrendite	–	–	–	-23,92	-38,17	-34,27	+2,57	+12,36	+9,26	+11,47	+7,37	+8,26	+8,46
Cashflow / ROI	0,00	0,00	0,00	-6,55	-15,65	-10,78	-2,70	+19,50	+14,12	+9,35	+11,04	+22,92	+5,12
Steuerquote	–	–	–	-0,26	-3,98	-9,41	-7,45	+21,74	+13,69	+18,99	+33,26	+31,65	+29,92

Technische Kennzahlen zu iRobot

Risiko- und Trendkennzahlen	Einstellungen
Gl. Durchschn. - 20T	1,94 EUR
Gl. Durchschn. - 30T	2,08 EUR
Gl. Durchschn. - 100T	5,39 EUR
Gl. Durchschn. - 200T	6,32 EUR
RSL - 30T	1,00
RSL - 250T	0,31
Vola - 30T	106,07
Vola - 250T	123,36
Momentum - 30T	0,69
Momentum - 250T	0,26

Benchmark-Vergleich	Einstellungen
Name	Beta 30T	Beta 250T	Korrelation 30T	Korrelation 250T	Outperformance 1W	Outperformance 1M	Outperformance 1J
S&P 500	1,30	1,60	0,52	0,52	-1,25 %	-2,24 %	-82,38 %
ATX	-0,29	0,88	-0,09	-0,09	-2,68 %	-3,06 %	-90,04 %
MSCI World	1,42	1,98	0,44	0,44	-1,52 %	-2,59 %	-82,88 %
NASDAQ Composite	1,13	1,32	0,55	0,55	-1,73 %	-5,23 %	-82,35 %

Performance- und Kurs-Kennzahlen
Zeitraum	Performance	Hoch	Abstand	Tief	Abstand
1 Woche	-0,42 %	2,76 EUR 01.05.2025	-24,60 %	2,13 EUR 30.04.2025	+4,06 %
1 Monat	+8,26 %	2,76 EUR 01.05.2025	-24,60 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
6 Monate	-65,04 %	13,06 EUR 06.01.2025	-489,62 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
1 Jahr	-74,15 %	14,51 EUR 14.05.2024	-555,08 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
3 Jahre	-95,46 %	60,25 EUR 16.08.2022	-2.619,86 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
5 Jahre	-96,19 %	197,40 EUR 27.01.2021	-8.811,96 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
7 Jahre	-96,07 %	197,40 EUR 27.01.2021	-8.811,96 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %
10 Jahre	-92,76 %	197,40 EUR 27.01.2021	-8.811,96 %	1,76 EUR 15.04.2025	+20,54 %

TheScreener-Ratings zu iRobot

Fundamentalanalyse
Revidierte Gewinnprognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 3,70 USD eingesetzt.
Bewertung		Überbewertet, gemäss theScreener	Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger Markttrend		Negative Tendenz seit dem 25.02.2025	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ.
Rel. 4 Wochen Performance	+0,52 %	vs. SP500	Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,52% relativ zum SP500.
KGV	-0,90	⚠ Verlust vorhergesagt	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
G/PE	22,44	⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden-Rendite		Keine Dividende	Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende.
Langfristiges Wachstum	+20,13 %	Wachstum heute bis 2025 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD	0,08	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist iRobot ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)		0/4	Kein Stern seit dem 25.04.2025.

Risikoanalyse
Bear Market Faktor		Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +2,47% zu verstärken.
Bad News Faktor		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +9,31%.
Beta	1,46 %	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	24,03 %	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Risiko (Gesamt)		Hoch	Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr.

Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.