Aktie • Sonstige Technologie
iRobot Kennzahlen
- WKN
- A0F5CC
- ISIN
- US4627261005
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- IRBT • I8R
- WKN
- A0F5CC
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US4627261005
- Ticker
- IRBT • I8R
•
3,240 USD
-0,070 USD-2,11 %
Geld
3,220 USD
(500 Stk.)
Brief
3,340 USD
(100 Stk.)
Tagesvolumen
5.803.959 Stk.
Tagesspanne
3,215 – 3,550 USD
52W-Spanne
1,760 – 13,450 USD
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | – | -5,36 | -4,24 | -9,49 | -9,07 | 0,93 | 4,43 | 2,56 | 2,65 | 1,53 | 1,28 | 1,27 |
KGV | – | – | – | – | – | – | 61,00 | 15,62 | 17,05 | 27,28 | 43,33 | 39,49 | 24,08 |
Gewinnwachstum (%) | – | – | +26,42 | -60,08 | +13,31 | – | -78,99 | +73,06 | -3,26 | +73,45 | +19,59 | +0,68 | +17,60 |
PEG | – | – | – | – | – | – | -0,06 | -0,20 | +0,23 | -8,37 | +0,59 | +2,02 | +35,08 |
| Dividende | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | – | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cashflow | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | -0,95 | -3,55 | -2,84 | -1,02 | 7,10 | 3,95 | 2,22 | 2,35 | 3,69 | 0,79 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | – | – | 12,16 | -6,79 | -9,33 | -14,55 | -58,03 | 9,90 | 11,19 | 33,46 | 28,90 | 14,20 | 39,90 |
| Umsatz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in USD | – | – | – | 666,43 Mio. | 866,21 Mio. | 1,16 Mrd. | 1,56 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,21 Mrd. | 1,09 Mrd. | 883,59 Mio. | 660,60 Mio. | 616,78 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | -23,06 | – | -25,91 | +9,46 | +17,61 | +11,04 | +23,55 | +33,76 | +7,11 | +10,76 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 1,06 Mio. | 671.018,58 | 794.886,52 | 980.654,47 | 1,02 Mio. | 926.498,87 | 912.023,80 | 828.078,44 | 938.340,64 | 854.961,40 |
| Buchwert | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 1,72 | 6,06 | 14,96 | 22,88 | 24,61 | 19,83 | 16,61 | 14,51 | 12,31 | 12,37 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 3,88 | 5,51 | 2,77 | 2,48 | 2,81 | 2,20 | 4,35 | 4,56 | 4,09 | 2,47 |
| Bilanz | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in USD | – | – | – | 516,14 Mio. | 733,70 Mio. | 835,44 Mio. | 1,18 Mrd. | 1,19 Mrd. | 920,75 Mio. | 766,96 Mio. | 691,52 Mio. | 507,91 Mio. | 521,74 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +11,86 | +26,78 | +56,94 | +60,51 | +67,61 | +70,82 | +69,80 | +68,01 | +76,58 | +80,00 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +742,82 | +273,41 | +75,62 | +65,26 | +47,90 | +41,20 | +43,27 | +47,03 | +30,58 | +25,00 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | -1.345,65 | -467,98 | -399,60 | -1.462,95 | +166,04 | +206,60 | +323,13 | +289,84 | +102,17 | +390,58 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 86,89 Mio. | 204,20 Mio. | 929,79 Mio. | 1,14 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,95 Mrd. | 1,24 Mrd. | 2,01 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,37 Mrd. | 887,94 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 0,36 | 1,24 | 1,14 | 1,14 | 1,59 | 1,18 | 2,13 | 2,43 | 2,41 | 1,67 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 377.443,54 | 835.394,66 | 905.119,77 | 1,12 Mio. | 1,61 Mio. | 1,10 Mio. | 1,94 Mio. | 2,01 Mio. | 2,26 Mio. | 1,43 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | -2,17 | -4,47 | -6,16 | 28,83 | 10,16 | 10,56 | 16,03 | 21,04 | 21,24 | 13,19 |
| Rentabilität (%) | 26/27e | 25/26e | 24/25e | 23/24 | 22/23 | 21/22 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 17/18 | 16/17 | 15/16 | 14/15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | -5,07 | -13,25 | -7,79 | -2,05 | +16,28 | +10,73 | +6,57 | +8,64 | +17,62 | +4,33 |
EBIT-Marge | – | – | – | -19,66 | -31,63 | -22,64 | +1,81 | +13,18 | +8,15 | +9,95 | +8,64 | +9,29 | +10,21 |
EBITDA-Marge | – | – | – | -16,41 | -27,84 | -18,49 | +3,95 | +15,62 | +11,22 | +13,30 | +11,53 | +11,35 | +12,66 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | -237,62 | -155,08 | -60,18 | +4,24 | +18,28 | +13,08 | +16,44 | +10,84 | +10,78 | +10,57 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | -23,92 | -38,17 | -34,27 | +2,57 | +12,36 | +9,26 | +11,47 | +7,37 | +8,26 | +8,46 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,55 | -15,65 | -10,78 | -2,70 | +19,50 | +14,12 | +9,35 | +11,04 | +22,92 | +5,12 |
Steuerquote | – | – | – | -0,26 | -3,98 | -9,41 | -7,45 | +21,74 | +13,69 | +18,99 | +33,26 | +31,65 | +29,92 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu iRobot
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 2,86 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 2,75 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 3,60 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 5,26 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
RSL - 250T | 0,49 |
Vola - 30T | 169,97 |
Vola - 250T | 131,95 |
Momentum - 30T | 1,19 |
Momentum - 250T | 0,39 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 9,23 | 2,01 | 0,65 | 0,65 | +4,44 % | +22,47 % | -73,03 % | |
| 10,04 | 1,40 | 0,60 | 0,60 | +5,96 % | +29,60 % | -82,05 % | |
| 10,22 | 2,50 | 0,63 | 0,63 | +4,94 % | +23,52 % | -74,11 % | |
| 8,16 | 1,64 | 0,69 | 0,69 | +3,94 % | +20,66 % | -74,19 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | +7,12 % | 3,37 EUR | -4,01 % | 2,93 EUR | +9,57 % |
| 1 Monat | +28,29 % | 4,36 EUR | -34,41 % | 2,64 EUR | +18,52 % |
| 6 Monate | -58,96 % | 13,06 EUR | -303,09 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
| 1 Jahr | -60,92 % | 13,45 EUR | -315,12 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
| 3 Jahre | -92,31 % | 60,25 EUR | -1.759,41 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
| 5 Jahre | -95,97 % | 197,40 EUR | -5.992,59 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
| 7 Jahre | -95,61 % | 197,40 EUR | -5.992,59 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
| 10 Jahre | -90,06 % | 197,40 EUR | -5.992,59 % | 1,76 EUR | +45,68 % |
TheScreener-Ratings zu iRobot
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.03.2025 bei einem Kurs von 3,70 USD eingesetzt. | ||
| Bewertung | Überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | Positive Tendenz seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. | ||
| Rel. 4 Wochen Performance | -21,48 % | ⚠ Unter Druck (vs. SP500) | Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -21,48% hinter dem SP500 zurück. | |
| KGV | -0,77 | ⚠ Verlust vorhergesagt | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| G/PE | 7,39 | ⚠ Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum. | |
| Dividenden-Rendite | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | ||
| Langfristiges Wachstum | +5,72 % | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 0,10 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist iRobot ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 1/4 | Ein Stern seit dem 24.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich +3,37% zu verstärken. | ||
| Bad News Faktor | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. starke Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +9,69%. | ||
| Beta | 1,95 % | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,95% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 29,43 % | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Hoch | Hoch, keine Veränderung im letzten Jahr. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.