Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande

Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)

WKN
A28YP6
ISIN
XS2189964773
Emittent
Achmea Bank N.V.
WKN
A28YP6
Emittent
Achmea Bank N.V.
ISIN
XS2189964773
•
99,820 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,700 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
99,820 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
-0,895
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.06.2025
Nominal
100.000,00

Kupon & Rendite von Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon0,010 %
Erstes Kupondatum16.06.2021
Letztes Kupondatum16.06.2025
Nächster Zinstermin16.06.2025
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung0,010 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit-0,895 %
Berechnungszeitpunkt19.04.2025
Berechnungskurs100,130 %
Kursdatum18.04.2025
Stückzinsen0,009 %
Duration0,143 Jahre
Modifizierte Duration0,144 %
Konvexität0,166
Zinselastizität-0,001

Stammdaten zu Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)

  • Emittent
    Achmea Bank N.V.
  • Land des Emittenten
    Niederlande
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    16.06.2025
  • Nominal
    100.000,00
  • Emissionsdatum
    16.06.2020
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,13 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Kursquelleletzter Kurs
Zeit · Volumen
Commerzbank
Echtzeit
99,820 %
+0,010 % · +0,01 %
heute, 11:29:07  · unbekannt
Amsterdam
verzögert
100,130 %
0,000 % · 0,00 %
heute, 02:32:35  · unbekannt

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