Anleihe (Finanzinstitute) • Niederlande
Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)
- WKN
- A28YP6
- ISIN
- XS2189964773
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- WKN
- A28YP6
- Emittent
- Achmea Bank N.V.
- ISIN
- XS2189964773
•
96,210 %
-0,010 %-0,01 %
Geld ·
96,010 %
(5.000.000 Nom.)
Brief ·
96,210 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
0,010
Rendite bis Fälligkeit
-0,075
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
16.06.2025
Nominal
100.000,00
Kupon & Rendite von Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,010 % |
| Erstes Kupondatum | 16.06.2021 |
| Letztes Kupondatum | 16.06.2025 |
| Nächster Zinstermin | 16.06.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,010 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | -0,075 % |
| Berechnungszeitpunkt | 01.12.2023 |
| Berechnungskurs | 100,130 % |
| Kursdatum | 30.11.2023 |
| Stückzinsen | 0,005 % |
| Duration | 1,529 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,530 % |
| Konvexität | 3,877 |
| Zinselastizität | -0,001 |
Stammdaten zu Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)
Weitere Kurse von Achmea Bank N.V. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25)
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Commerzbank Echtzeit | 96,210 % -0,010 % · -0,01 % heute, 17:59:14 · unbekannt |
Amsterdam verzögert | 100,130 % 0,000 % · 0,00 % heute, 02:30:56 · unbekannt |