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Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(24)
- WKN
- A3KSN3
- ISIN
- XS2349273701
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- WKN
- A3KSN3
- Emittent
- The Agricultural Bank of China
- ISIN
- XS2349273701
• Frankfurt
99,200 %
+0,010 %+0,01 %
Geld ·
99,190 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,840 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
0,700
Rendite bis Fälligkeit
10,026
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
17.06.2024
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(24)
| Kupon-Daten | |
|---|---|
| Kupon | 0,700 % |
| Erstes Kupondatum | 17.12.2021 |
| Letztes Kupondatum | 17.06.2024 |
| Nächster Zinstermin | 17.06.2024 |
| Rendite | |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,706 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 10,026 % |
| Berechnungszeitpunkt | 10.05.2024 |
| Berechnungskurs | 99,190 % |
| Kursdatum | 09.05.2024 |
| Stückzinsen | 0,284 % |
| Duration | 0,092 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,083 % |
| Konvexität | 0,082 |
| Zinselastizität | 0,008 |
Stammdaten zu Agricult. Bk of China (HK Br.) DL-Medium-Term Notes 2021(24)
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| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 99,200 % +0,010 % · +0,01 % heute, 09:23:20 · 0 Nom. |